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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-12-22 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●企业债发行起始日:
Z16121505 16工元3优先
预计发行规模:30亿6000万,债券期限:915日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121506 16工元3C
预计发行规模:10亿2000万,债券期限:1829日,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121907 16海安经开MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-23
Z16122007 16豫交投MTN002
预计发行规模:30亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-22
Z16122010 16川铁投MTN003
预计发行规模:30亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-23
Z16122105 16沈公用SCP002
预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-22
●企业债发行截止日:
Z16122007 16豫交投MTN002 发行主体:河南交通投资集团有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-22
Z16122105 16沈公用SCP002 发行主体:沈阳城市公用集团有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-22,结束发行日期:2016-12-22
Z16121334 16鸡西专项债 发行主体:鸡西市国有资产经营管理有限公司,预计发行规
模:9亿9000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置
的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司
开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者
除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121333 16鸡西专项债 发行主体:鸡西市国有资产经营管理有限公司,预计发行规
模:9亿9000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置
的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司
开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者
除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121905 16南昌水投MTN001 发行主体:南昌水利投资发展有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122011 16渝文资SCP006 发行主体:重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司,预
计发行规模:7亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122001 16富兴SCP004 发行主体:湖南富兴集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122009 16沪华信SCP007 发行主体:上海华信国际集团有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
1689337 16爽元1A 发行主体:贵阳银行股份有限公司,预计发行规模:16亿
4600万,债券期限:1年 672日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:4.2%,信用级别:AAA级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日期
:2016-12-22
1689339 16爽元1C 发行主体:贵阳银行股份有限公司,预计发行规模:7亿
6754万,债券期限:5年 1860日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日
期:2016-12-22
1689338 16爽元1B 发行主体:贵阳银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
3000万,债券期限:2年 945日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:4.9%,信用级别:AA级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日期
:2016-12-22
Z16121412 16钱潮1A 发行主体:浙江新昌农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:1亿4500万,债券期限:154日,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市
场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-22
Z16121413 16钱潮1B 发行主体:浙江新昌农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:6000万,债券期限:246日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A+级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121414 16钱潮1C 发行主体:浙江新昌农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:1亿1980万,票面金额:100元,发行对象:银行间债券
市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-22
Z16121323 16西安航天债01 发行主体:西安航天城投资发展集团有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)
和在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立合格基,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121324 16西安航天债01 发行主体:西安航天城投资发展集团有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的
中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)
和在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立合格基,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
●企业债上市:
011697040 16海安经技SCP001
实际发行规模:200000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:银行间债券市场
011697041 16苏国信SCP011
实际发行规模:1500000000元,债券期限:90日,债券利率
:5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:银行间债券市场
101656019 16甬开投MTN002
实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:银行间债券市场
112467 16天广01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:深圳证券交易所
112468 16景峰01 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.78%,交易市场:深圳证券交易所
112477 16浙富01 实际发行规模:50000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:深圳证券交易所
136871 16玉皇04 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:上海证券交易所
136873 16华泰G3 实际发行规模:5000000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.79%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.79%,交易市场:上海证券交易所
136874 16华泰G4 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.97%,交易市场:上海证券交易所
136879 16国电资 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.64%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.64%,交易市场:上海证券交易所
139201 16牡城01 实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.44%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.44%,交易市场:上海证券交易所
139283 16牡城02 实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.34%,交易市场:上海证券交易所
Z16121415 16桑德MTN004
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16121509 16浙建投MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16121605 16清新SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16121606 16铁二十MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16121901 16阳煤SCP011
债券期限:171日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698512 16厦国贸SCP012
每百元面值利息:0.696元
011698694 16龙源电力SCP014
每百元面值利息:0.4288元
011699525 16鲁能源SCP003
每百元面值利息:2.4272元
011699527 16万华实业SCP003
每百元面值利息:2.1608元
011699531 16晋煤SCP002
每百元面值利息:2.59元
011699532 16兖州煤业SCP003
每百元面值利息:2.516元
011699545 16东航股SCP004
每百元面值利息:1.77元
011699588 16厦国贸集SCP005
每百元面值利息:2.24元
011699726 16重汽SCP004
每百元面值利息:2.2272元
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
031564174 15桂东电力PPN001
每百元面值利息:5元
031586001 15皖北煤电PPN001
每百元面值利息:7.5元
041562071 15德源投资CP001
每百元面值利息:3.55元
041563016 15皖国贸CP002
每百元面值利息:3.75元
078088 07晟通债 每百元面值利息:6.48元
078090 07泰达债 每百元面值利息:6.15元
080010 08国债10 每百元面值利息:2.205元
080010GT 08国债10 每百元面值利息:2.205元
100810 国债0810 每百元面值利息:2.205元
101116 国债1116 每百元面值利息:2.25元
101461042 14工艺MTN002
每百元面值利息:5.88元
101468006 14中核建MTN002
每百元面值利息:5.35元
101551108 15华谊MTN001
每百元面值利息:3.6元
101554096 15保山电力MTN001
每百元面值利息:4.5元
101556061 15桂交投MTN001
每百元面值利息:3.95元
101562053 15广晟MTN001
每百元面值利息:4.74元
1080170 10渝水投债
每百元面值利息:5.8元
1080171 10吴江发展债
每百元面值利息:6.4元
109248 辽宁1504 每百元面值利息:1.81元
109252 云南1504 每百元面值利息:1.81元
110016YH 11附息国债16
每百元面值利息:2.25元
1182399 11穗地铁MTN1
每百元面值利息:5.15元
122115 11华锐01 每百元面值利息:7元
122116 11华锐02 每百元面值利息:6.2元
122881 10吴江债 每百元面值利息:6.4元
124464 13天易01 每百元面值利息:8元
127346 15七小微 每百元面值利息:7.34元
127350 15浙滨债 每百元面值利息:4.65元
130247 15辽宁04 每百元面值利息:1.81元
130251 15云南04 每百元面值利息:1.81元
136118 15融信01 每百元面值利息:6.4元
136119 15国创01 每百元面值利息:6.88元
136120 15鲁能债 每百元面值利息:3.76元
1380391 13天易债01
每百元面值利息:8元
1546004 15辽宁债04
每百元面值利息:1.81元
1570004 15云南债04
每百元面值利息:1.81元
1580317 15浙滨债 每百元面值利息:4.65元
1580320 15七小微债
每百元面值利息:7.34元
7094 01中铁债 每百元面值利息:5.1元
●债券除权除息日:
107122 江西1608 每百元面值利息:1.605元
107126 江西16Z8 每百元面值利息:1.59元
140120 16江西12 每百元面值利息:1.605元
140124 16江西16 每百元面值利息:1.59元
●债券利息支付日:
011698207 16水电八局SCP001
每百元面值利息:1.045元
011698554 16赤湾港SCP002
每百元面值利息:0.532元
011699683 16惠天SCP001
每百元面值利息:2.607元
090705 09建行03 每百元面值利息:4.8元
0980182 09滨海建投债
每百元面值利息:5.38元
0980183 09铁岭债 每百元面值利息:7.15元
101475005 14阳泰实业MTN001
每百元面值利息:8元
101478003 14中铝业MTN002
每百元面值利息:6.35元
101563014 15中建一局MTN001
每百元面值利息:3.68元
107122 江西1608 每百元面值利息:1.605元
107126 江西16Z8 每百元面值利息:1.59元
1120013 11鞍山银行债
每百元面值利息:7.15元
112307 15投资01 每百元面值利息:3.8元
1180192 11本溪债 每百元面值利息:8.38元
1182397 11艾比湖MTN1
每百元面值利息:5.91元
122060 10银鸽债 每百元面值利息:8.09元
122744 11本溪债 每百元面值利息:8.38元
122928 09铁岭债 每百元面值利息:7.15元
127062 14博兴债 每百元面值利息:8元
127344 15仁寿债 每百元面值利息:6.42元
140120 16江西12 每百元面值利息:1.605元
140124 16江西16 每百元面值利息:1.59元
1428023 14恒丰银行二级
每百元面值利息:5.99元
1480597 14博兴债 每百元面值利息:8元
1528010 15交通银行债
每百元面值利息:3.45元
1580314 15仁寿债 每百元面值利息:6.42元
1605300 16江西债12
每百元面值利息:1.605元
1605304 16江西债16
每百元面值利息:1.59元
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