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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-12-21 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●国债上市:
020153 16贴债55 国债全称:2016年记账式贴现(五十五期)国债,国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
020154 16贴债56 国债全称:2016年记账式贴现(五十六期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
108153 贴债1656 国债全称:2016年记账式贴现(五十六期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
108154 贴债1655 国债全称:2016年记账式贴现(五十五期)国债,国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
169955 16贴现国债55
国债全称:2016年记账式贴现(五十五期)国债,国债交
易地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
169956 16贴现国债56
国债全称:2016年记账式贴现(五十六期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
Z16121323 16西安航天债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121324 16西安航天债01
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121333 16鸡西专项债
预计发行规模:9亿9000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121334 16鸡西专项债
预计发行规模:9亿9000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121412 16钱潮1A
预计发行规模:1亿4500万,债券期限:154日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-22
Z16121413 16钱潮1B
预计发行规模:6000万,债券期限:246日,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121414 16钱潮1C
预计发行规模:1亿1980万,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16121603 16长春城投MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-21
Z16121607 16平安租赁ABN001A
预计发行规模:12亿2300万,债券期限:2年 994日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121608 16平安租赁ABN001B
预计发行规模:9886万,债券期限:2年 1085日,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121609 16平安租赁ABN001次
预计发行规模:7916万,债券期限:5年 1906日,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121904 16誉衡集团CP002
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-21
Z16121905 16南昌水投MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122001 16富兴SCP004
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122005 16中天SCP001
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-21
Z16122009 16沪华信SCP007
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
Z16122011 16渝文资SCP006
预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-22
●企业债发行截止日:
Z16122005 16中天SCP001 发行主体:中天建设集团有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-21,结束发行日期:2016-12-21
Z16121217 16中盈3A3 发行主体:中国银行股份有限公司,预计发行规模:26亿
2000万,债券期限:2957日,票面金额:100元,计息方式:浮
动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121218 16中盈3B 发行主体:中国银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
5000万,债券期限:3077日,票面金额:100元,计息方式:浮
动利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场成员(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121603 16长春城投MTN001 发行主体:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司,预计
发行规模:15亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券
市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期
:2016-12-21
Z16121516 16中盐业CP001 发行主体:中国盐业总公司,预计发行规模:20亿,债券期限
:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:
A-1级,发行对象:本期短期融资券面向全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日
期:2016-12-21
Z16121904 16誉衡集团CP002 发行主体:哈尔滨誉衡集团有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-21,结束发行日期:2016-12-21
Z16121902 16龙源电力SCP018 发行主体:龙源电力集团股份有限公司,预计发行规模:40亿
,债券期限:7日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121903 16海安经开SCP001 发行主体:海安县开发区经济技术开发总公司,预计发行规
模:2亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121215 16中盈3A1 发行主体:中国银行股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:400日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121327 16建鑫3优先 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
6400万,债券期限:186日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121331 16和萃4优先 发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
5000万,债券期限:946日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121332 16和萃4C 发行主体:招商银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
1000万,债券期限:1677日,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日
期:2016-12-21
Z16121216 16中盈3A2 发行主体:中国银行股份有限公司,预计发行规模:45亿,债
券期限:1830日,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121219 16中盈3C 发行主体:中国银行股份有限公司,预计发行规模:7亿
5554万,债券期限:5329日,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-19,结束发行日
期:2016-12-21
Z16121328 16建鑫3C 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
1000万,债券期限:734日,票面金额:100元,发行对象:银行
间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日期:
2016-12-21
1620065 16华兴银行绿色金融债 发行主体:广东华兴银行股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.98%,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券
市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-19,结束发行日期:
2016-12-21
Z16121321 16臻元1B 发行主体:广发银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
3000万,债券期限:339日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场成员(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121329 16工元2优先 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
6100万,债券期限:369日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121330 16工元2C 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:
9000万,债券期限:1099日,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行日期
:2016-12-21
1620066 16郑州银行二级01 发行主体:郑州银行股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.1%,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
场成员(国家法律、法规另有规定除外),发行人及受其
控制或有重要影响的关联方不得购买该工具,且发行人不
得直接或间接为购买该工具提供融资。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121322 16臻元1C 发行主体:广发银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
4665万,债券期限:1年 643日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:115元,开始发行日期:2016-12-20,结束发行
日期:2016-12-21
Z16121319 16臻元1A1 发行主体:广发银行股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:35日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121320 16臻元1A2 发行主体:广发银行股份有限公司,预计发行规模:11亿
5000万,债券期限:247日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
136882 16科发01 发行主体:绵阳科技城发展投资(集团)有限公司,预计发行
规模:5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》
规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-12-20,结束发行日期:2016-12-21
Z16121220 16建元4A 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:86亿
7000万,债券期限: 3412日,票面金额:100元,计息方式:浮
动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-19,结束发行日期:2016-12-21
Z16121221 16建元4C 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:7亿
4544万,债券期限:6244日,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-19,结束发行日期
:2016-12-21
●企业债上市:
011697038 16一心堂SCP001
实际发行规模:400000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.99%,交易市场:银行间债券市场
101664072 16辽源国资MTN001
实际发行规模:300000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
112461 16龙控02 实际发行规模:1400000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.4%,交易市场:深圳证券交易所
136872 16豫投债 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.18%,交易市场:上海证券交易所
136875 16华晨01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:上海证券交易所
136880 16恒信01 实际发行规模:250000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:上海证券交易所
139257 16玉城02 实际发行规模:570000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.72%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.72%,交易市场:上海证券交易所
139278 16达州01 实际发行规模:700000000元,债券期限:10年,债券利率:
3.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.99%,交易市场:上海证券交易所
139306 16临城开 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.85%,交易市场:上海证券交易所
1624042 16川煤气化项目NPB02
实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
Z16121225 16桑德CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16121407 16厦国集MTN001
债券期限:2年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16121410 16晋焦煤CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16121416 16中铝业SCP012
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16121507 16河钢集MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16121510 16皖国贸SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698207 16水电八局SCP001
每百元面值利息:1.045元
011698554 16赤湾港SCP002
每百元面值利息:0.532元
011699683 16惠天SCP001
每百元面值利息:2.607元
019430 14国债30 每百元面值利息:3.39元
020141 16贴债43 每百元面值利息:0元
0980182 09滨海建投债
每百元面值利息:5.38元
0980183 09铁岭债 每百元面值利息:7.15元
101430 国债1430 每百元面值利息:3.39元
101475005 14阳泰实业MTN001
每百元面值利息:8元
101478003 14中铝业MTN002
每百元面值利息:6.35元
101563014 15中建一局MTN001
每百元面值利息:3.68元
107122 江西1608 每百元面值利息:1.605元
107126 江西16Z8 每百元面值利息:1.59元
108141 贴债1643 每百元面值利息:0元
1120013 11鞍山银行债
每百元面值利息:7.15元
112307 15投资01 每百元面值利息:3.8元
1180192 11本溪债 每百元面值利息:8.38元
1182397 11艾比湖MTN1
每百元面值利息:5.91元
122060 10银鸽债 每百元面值利息:8.09元
122744 11本溪债 每百元面值利息:8.38元
122928 09铁岭债 每百元面值利息:7.15元
127062 14博兴债 每百元面值利息:8元
127344 15仁寿债 每百元面值利息:6.42元
140030 14附息国债30
每百元面值利息:3.39元
140120 16江西12 每百元面值利息:1.605元
140124 16江西16 每百元面值利息:1.59元
1428023 14恒丰银行二级
每百元面值利息:5.99元
1480597 14博兴债 每百元面值利息:8元
1528010 15交通银行债
每百元面值利息:3.45元
1580314 15仁寿债 每百元面值利息:6.42元
1605300 16江西债12
每百元面值利息:1.605元
1605304 16江西债16
每百元面值利息:1.59元
169943 16贴现国债43
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
019018 10国债18 每百元面值利息:2.015元
101018 国债1018 每百元面值利息:2.015元
107115 吉林1604 每百元面值利息:1.65元
107118 吉林16Z3 每百元面值利息:1.65元
112142 12格林债 每百元面值利息:6.65元
112306 15泛控01 每百元面值利息:5.35元
140113 16吉林04 每百元面值利息:1.65元
140116 16吉林07 每百元面值利息:1.65元
●债券利息支付日:
011698011 16信达SCP004
每百元面值利息:1.9061元
011698480 16海运集装SCP001
每百元面值利息:0.75元
011698987 16中化股SCP011
每百元面值利息:0.144元
011699998 16苏国信SCP006
每百元面值利息:1.46元
011699999 16南京高精SCP001
每百元面值利息:2.205元
019018 10国债18 每百元面值利息:2.015元
041551070 15明阳风电CP001
每百元面值利息:6.19元
041558113 15盐城资产CP001
每百元面值利息:3.38元
041558115 15华谊兄弟CP002
每百元面值利息:3.5元
041562072 15陆家嘴CP001
每百元面值利息:3元
071630006 16财通证券CP006
每百元面值利息:0.735元
0980179 09沪国盛债01
每百元面值利息:5.1元
0980180 09沪国盛债02
每百元面值利息:5.2元
0980181 09淮城资债
每百元面值利息:7.15元
100018 10附息国债18
每百元面值利息:2.015元
101018 国债1018 每百元面值利息:2.015元
101554095 15成渝高速MTN001
每百元面值利息:3.65元
101556060 15越秀融资MTN001
每百元面值利息:3.6元
101558059 15大唐集MTN001
每百元面值利息:3.85元
101559060 15光明MTN003
每百元面值利息:3.28元
101559062 15云冶MTN001
每百元面值利息:7元
101561035 15裕峰投资MTN001
每百元面值利息:4.35元
107115 吉林1604 每百元面值利息:1.65元
107118 吉林16Z3 每百元面值利息:1.65元
1080168 10沈煤债 每百元面值利息:6.75元
1080169 10湖州城投债
每百元面值利息:7.02元
110322 11进出22 每百元面值利息:3.52元
110420 11农发20 每百元面值利息:3.74元
112142 12格林债 每百元面值利息:6.65元
112306 15泛控01 每百元面值利息:5.35元
1180191 11丹东债 每百元面值利息:6.65元
122113 11新钢债 每百元面值利息:6.65元
122868 沈煤暂停 每百元面值利息:6.75元
124085 PR沪金投 每百元面值利息:6.6元
124094 甬交暂停 每百元面值利息:6.4元
127328 15长轨03 每百元面值利息:4.1元
127334 15锡创投 每百元面值利息:4.33元
127337 15潜城投 每百元面值利息:5.19元
127339 15金昌债 每百元面值利息:6.79元
127351 15黔畅达 每百元面值利息:5.79元
1280475 12金山城投债
每百元面值利息:6.6元
1280476 12甬交投债
每百元面值利息:6.4元
1282550 12津武国MTN1
每百元面值利息:6.4元
1282551 12陕电子MTN2
每百元面值利息:6.11元
136104 15市北债 每百元面值利息:4元
136112 15华集02 每百元面值利息:6.75元
136114 15花园02 每百元面值利息:7.47元
136115 15广证G2 每百元面值利息:3.5元
136116 15天富债 每百元面值利息:4.3元
136117 15苏伟驰 每百元面值利息:5.4元
139300 15兴安债 每百元面值利息:6.18元
140113 16吉林04 每百元面值利息:1.65元
140116 16吉林07 每百元面值利息:1.65元
1528011 15建设银行二级01
每百元面值利息:4元
1580283 15金昌建投债
每百元面值利息:6.79元
1580303 15兴安债 每百元面值利息:6.18元
1580306 15长沙轨道债03
每百元面值利息:4.1元
1580309 15无锡创投债
每百元面值利息:4.33元
1580311 15黔畅达专项债
每百元面值利息:5.79元
1580316 15潜江城投债
每百元面值利息:5.19元
1605314 16吉林债04
每百元面值利息:1.65元
1605317 16吉林债07
每百元面值利息:1.65元
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