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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-11-07 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●国债发行起始日:
2016年贵州省政府一般债券(十八期)
发行额:3600000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府一般债券(十九期)
发行额:3600000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府一般债券(二十期)
发行额:2400000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府专项债券(九期)
发行额:1600000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府专项债券(十期)
发行额:2400000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府专项债券(十一期)
发行额:2400000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府专项债券(十二期)
发行额:1600000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年贵州省政府一般债券(十七期)
发行额:2400000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广东省政府专项债券(十三期)
发行额:3837130000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广东省政府专项债券(十四期)
发行额:1550000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广东省政府专项债券(十五期)
发行额:2310000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区一般债券(十七期)
发行额:700000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区一般债券(十八期)
发行额:2000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区一般债券(十九期)
发行额:2000000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区一般债券(二十期)
发行额:2000000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区专项债券(九期)
发行额:3000000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区专项债券(十期)
发行额:2000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区专项债券(十一期)
发行额:3000000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年广西壮族自治区专项债券(十二期)
发行额:2000000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●国债上市:
019551 16国债23 国债全称:2016年记账式附息(二十三期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年,票面利率:2.7%
019552 16国债24 国债全称:2016年记账式附息(二十四期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:1年,票面利率:2.1%
101623 国债1623 国债全称:2016年记账式附息(二十三期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年,票面利率:2.7%
101624 国债1624 国债全称:2016年记账式附息(二十四期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:1年,票面利率:2.1%
160023 16附息国债23
国债全称:2016年记账式附息(二十三期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:10年,票面利率:2.7%
160024 16附息国债24
国债全称:2016年记账式附息(二十四期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:1年,票面利率:2.1%
●今日国债发行
2016年贵州省政府一般债券(十八期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:3600000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府一般债券(十九期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:3600000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府一般债券(二十期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:2400000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府专项债券(九期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:1600000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府专项债券(十期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:2400000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府专项债券(十一期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:2400000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府专项债券(十二期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:1600000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年贵州省政府一般债券(十七期) 发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:2400000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区一般债券(十七期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:3年年,国债面值:100元,发行额:700000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区一般债券(十八期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区一般债券(十九期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:7年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区一般债券(二十期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:10年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,
发行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,
结束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区专项债券(九期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:3年年,国债面值:100元,发行额:3000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区专项债券(十期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区专项债券(十一期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:7年年,国债面值:100元,发行额:3000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结
束发行日期:2016-11-7
2016年广西壮族自治区专项债券(十二期) 发行主体:广西壮族自治区财政厅,国债类型:附息债券,国
债期限:10年年,国债面值:100元,发行额:2000000000元,
发行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,
结束发行日期:2016-11-7
2016年记账式贴现(四十八期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:91天年,国债面值:100元,发行额:12000000000元,计
息方式:贴现,发行对象:在国债登记公司开立债券账户及
在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。,开
始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:2016-11-7
●企业债发行起始日:
041652011 16三环CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,债券利率:3.22%,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期
:2016-11-7
136792 16中筑01 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-9
136816 16伟星01 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
136820 16纳通02 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16102812 16龙盛MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16103104 16荣盛MTN003
预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16103119 16广新控股SCP009
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16103143 16苏元1A1
预计发行规模:31亿6650万,债券期限:258日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-9
Z16103144 16苏元1A2
预计发行规模:5亿6850万,债券期限:1年 442日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-9
Z16103145 16苏元1B
预计发行规模:3亿1000万,债券期限:1年 623日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-9
Z16103146 16苏元1C
预计发行规模:5亿4900万,债券期限:2年 988日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-9
Z16110201 16建信租赁债01
预计发行规模:40亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110202 16建信租赁债02
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110203 16武汉国资MTN002
预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16110206 16四会农商二级
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110302 16三环CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16110309 16九州通CP002
预计发行规模:9亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-9
Z16110401 16新华医疗SCP001
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16110403 16东航股SCP016
预计发行规模:20亿,债券期限:178日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
●企业债发行截止日:
Z16103104 16荣盛MTN003 发行主体:浙江荣盛控股集团有限公司,预计发行规模:7亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行
日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16103122 16大同煤矿MTN004 发行主体:大同煤矿集团有限责任公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-2,结束发行日期:2016-11-7
Z16102613 16泉州城投小微债 发行主体:泉州市城建国有资产投资有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.44%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)和持有中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-3,结束发行日期:
2016-11-7
1680435 16泉州城投小微债 发行主体:泉州市城建国有资产投资有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.44%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)和持有中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-3,结束发行日期:
2016-11-7
Z16110203 16武汉国资MTN002 发行主体:武汉国有资产经营公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16110204 16日照港CP002 发行主体:日照港集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券
期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:2016-11-7
112469 16涪陵02 发行主体:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,预
计发行规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,债券利率:3.14%,信用级别:AA+级,发行对
象:面向《管理办法》规定的拥有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者(法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-4,结束发行日期:2016-11-7
041652011 16三环CP001 发行主体:三环集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:3.22%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-7
136812 16国泰01 发行主体:国泰租赁有限公司,预计发行规模:3亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:4.65%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》规定
且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-3,结束发行日期:2016-11-7
136778 16融强债 发行主体:大连融强投资有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》
规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合
格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-3,结
束发行日期:2016-11-7
136813 16中电02 发行主体:中国电子信息产业集团有限公司,预计发行规模
:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.28%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公
司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格
证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外),包
括未参与簿记建档的合格投资者,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-11-3,结束发行日期:2016-11-7
136817 16刚集02 发行主体:刚泰集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:5.57%,信用级别:AA级,发行对象:在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债
券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定的合格机
构投资者。(法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-3,结束发行日期:2016-11-7
Z16110302 16三环CP001 发行主体:三环集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
Z16110401 16新华医疗SCP001 发行主体:山东新华医疗器械股份有限公司,预计发行规模
:2亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-7
●企业债上市:
136719 16珠江02 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.44%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.44%,交易市场:上海证券交易所
136741 16重机债 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.28%,交易市场:上海证券交易所
136742 16众品02 实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:上海证券交易所
136765 16陕燃01 实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.14%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.14%,交易市场:上海证券交易所
136776 16国航02 实际发行规模:4000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.08%,交易市场:上海证券交易所
136782 16宁建材 实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.5%,交易市场:上海证券交易所
139228 16威临港 实际发行规模:380000000元,债券期限:4年,债券利率:
4.21%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.21%,交易市场:上海证券交易所
139240 16汝州债 实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.43%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.43%,交易市场:上海证券交易所
Z16032321 16中四仪MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16081006 16南山集MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16102814 16云图CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103102 16津航空MTN004
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103103 16盛运环保CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103105 16亨通CP003
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103107 16新中泰MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103108 16吉利SCP003
债券期限:63日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103116 16淮安新城MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103117 16京时尚MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103120 16九华山CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103123 16新凤鸣CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103125 16中化工MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103130 16瓮福CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103133 16盾安SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110101 16鲁宏桥MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16110105 16垦利石化SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110205 16紫金矿业SCP009
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
019806 08国债06 每百元面值利息:2.25元
080006 08国债06 每百元面值利息:2.25元
100806 国债0806 每百元面值利息:2.25元
101351022 13浙建投MTN001
每百元面值利息:6.3元
101351023 13海天MTN001
每百元面值利息:7.95元
101352009 13浙农资MTN002
每百元面值利息:6.6元
101355008 13西北院MTN001
每百元面值利息:7元
101363003 13深地铁MTN001
每百元面值利息:6.15元
124010 PR鸡国资 每百元面值利息:7.18元
124032 PR宜建投 每百元面值利息:6.85元
1280383 12宜昌城投债
每百元面值利息:6.85元
1280384 12西安航天债
每百元面值利息:6.96元
1280385 12鸡西国资债
每百元面值利息:7.18元
1282456 12宾国资MTN1
每百元面值利息:5.64元
1282458 12济宁矿MTN1
每百元面值利息:4.63元
●债券除权除息日:
019323 13国债23 每百元面值利息:4.13元
019538 16国债10 每百元面值利息:1.45元
019907 09国债07 每百元面值利息:1.51元
019927 09国债27 每百元面值利息:1.84元
100907 国债0907 每百元面值利息:1.51元
100927 国债0927 每百元面值利息:1.84元
101323 国债1323 每百元面值利息:4.13元
101610 国债1610 每百元面值利息:1.45元
109672 贵州15Z1 每百元面值利息:2.99元
109673 贵州15Z2 每百元面值利息:3.17元
109674 贵州15Z3 每百元面值利息:3.32元
109675 贵州15Z4 每百元面值利息:1.665元
109676 江苏1509 每百元面值利息:2.89元
109677 江苏1510 每百元面值利息:3.11元
109678 江苏1511 每百元面值利息:3.26元
109679 江苏1512 每百元面值利息:1.615元
109680 江苏15Z8 每百元面值利息:2.89元
109681 江苏15Z9 每百元面值利息:3.07元
109682 江苏1513 每百元面值利息:3.22元
109683 江苏1514 每百元面值利息:1.59元
112126 12科伦01 每百元面值利息:5.6元
112127 12华西债 每百元面值利息:6元
112128 12湘金01 每百元面值利息:5.7元
118424 15南国02 每百元面值利息:6.35元
130645 15贵州Z1 每百元面值利息:2.99元
130646 15贵州Z2 每百元面值利息:3.17元
130647 15贵州Z3 每百元面值利息:3.32元
130648 15贵州Z4 每百元面值利息:1.665元
130649 15江苏09 每百元面值利息:2.89元
130650 15江苏10 每百元面值利息:3.11元
130651 15江苏11 每百元面值利息:3.26元
130652 15江苏12 每百元面值利息:1.615元
130653 15江苏Z8 每百元面值利息:2.89元
130654 15江苏Z9 每百元面值利息:3.07元
130655 15江苏13 每百元面值利息:3.22元
130656 15江苏14 每百元面值利息:1.59元
132004 15国盛EB 每百元面值利息:1元
●债券利息支付日:
011698427 16中电信SCP008
每百元面值利息:0.376元
011698521 16中航技SCP008
每百元面值利息:0.3212元
011699387 16康缘集SCP002
每百元面值利息:2.5542元
011699751 16华北制药SCP001
每百元面值利息:2.205元
011699753 16东航股SCP009
每百元面值利息:1.3671元
011699761 16中粮SCP004
每百元面值利息:1.3632元
011699902 16龙源电力SCP008
每百元面值利息:1.1029元
019323 13国债23 每百元面值利息:4.13元
019538 16国债10 每百元面值利息:1.45元
019907 09国债07 每百元面值利息:1.51元
019927 09国债27 每百元面值利息:1.84元
020133 16贴债35 每百元面值利息:0元
031390368 13第一农药PPN001
每百元面值利息:7.6元
031390374 13南方水泥PPN001
每百元面值利息:6.15元
031490919 14深航技PPN003
每百元面值利息:5.2元
031490949 14江东控股PPN002(品种一)
每百元面值利息:6元
031490950 14江东控股PPN002(品种二)
每百元面值利息:6.38元
031490960 14抚顺城建PPN001
每百元面值利息:6.9元
031490971 14锡新区PPN008
每百元面值利息:6.5元
031490975 14紫光PPN003
每百元面值利息:6.9元
031490980 14晋开化工PPN002
每百元面值利息:7.5元
041553089 15烟台港CP001
每百元面值利息:3.4元
041556045 15三安CP001
每百元面值利息:3.85元
041556047 15现代投资CP002
每百元面值利息:3.28元
041559072 15桐乡城建CP002
每百元面值利息:3.48元
041559073 15京政路桥CP001
每百元面值利息:3.47元
041559074 15新澳CP002
每百元面值利息:5.6元
041560100 15杭工投CP001
每百元面值利息:3.2元
041560101 15宁河西CP001
每百元面值利息:3.4元
041564085 15沈机床CP001
每百元面值利息:4.4元
041569040 15晋天然气CP001
每百元面值利息:3.73元
041569041 15北排水CP001
每百元面值利息:3.1元
041569042 15中国复材CP001
每百元面值利息:3.48元
068044 06黔宏福债
每百元面值利息:4.15元
078067 07神华宁煤债
每百元面值利息:5.8元
078068 07横店债 每百元面值利息:6.02元
090007 09附息国债07
每百元面值利息:1.51元
090007GT 09附息国债07
每百元面值利息:1.51元
090027 09附息国债27
每百元面值利息:1.84元
090027G 09附息国债27
每百元面值利息:1.84元
0980153 09临海债 每百元面值利息:7.98元
100907 国债0907 每百元面值利息:1.51元
100927 国债0927 每百元面值利息:1.84元
101323 国债1323 每百元面值利息:4.13元
101360017 13陕延油MTN001
每百元面值利息:5.74元
101360018 13乌城投MTN001
每百元面值利息:7.2元
101369005 13东方园林MTN001
每百元面值利息:7.9元
101451049 14中色MTN001(5年期)
每百元面值利息:5.7元
101451050 14中色MTN001(3年期)
每百元面值利息:5.5元
101452024 14三峡MTN002
每百元面值利息:4.55元
101452025 14古井MTN001
每百元面值利息:4.72元
101453016 14威远化工MTN001
每百元面值利息:6元
101453023 14中天MTN001
每百元面值利息:5.8元
101453029 14国开投MTN003
每百元面值利息:4.9元
101453030 14深航空MTN001
每百元面值利息:4.5元
101455031 14宁国资MTN001
每百元面值利息:4.93元
101456074 14豫高管MTN001
每百元面值利息:5.07元
101456075 14吉高速MTN001
每百元面值利息:5.16元
101458031 14天津港MTN001
每百元面值利息:4.94元
101458032 14天津港MTN002
每百元面值利息:4.94元
101459059 14大唐集MTN003
每百元面值利息:5.49元
101461021 14神火MTN002
每百元面值利息:7.2元
101461036 14鲁信创投MTN001
每百元面值利息:5.36元
101461037 14华能集MTN004
每百元面值利息:4.7元
101464018 14湘高速MTN001
每百元面值利息:5.2元
101464043 14西宁城投MTN001
每百元面值利息:5.3元
101473015 14宁城建MTN002
每百元面值利息:5.55元
101473016 14中信国安MTN002
每百元面值利息:4.9元
101480003 14营口沿海MTN001
每百元面值利息:5.45元
101480004 14鞍山城建MTN003
每百元面值利息:5.37元
101551061 15中石油MTN001
每百元面值利息:3.28元
101552040 15兖矿MTN002
每百元面值利息:5.5元
101554075 15华录MTN001
每百元面值利息:4.18元
101555031 15中建材MTN002
每百元面值利息:3.8元
101556043 15云工投MTN002
每百元面值利息:5.38元
101558045 15三明城投MTN001
每百元面值利息:4.2元
101560067 15青国投MTN002
每百元面值利息:4.58元
101561030 15江建集MTN001
每百元面值利息:4.48元
101562044 15淮开控MTN001
每百元面值利息:4.76元
101562045 15长沙通程MTN001
每百元面值利息:6元
101564058 15哈供热MTN001
每百元面值利息:6.2元
101564059 15渝商业MTN001
每百元面值利息:4.94元
101575021 15红狮MTN002
每百元面值利息:7.5元
101610 国债1610 每百元面值利息:1.45元
1080139 10开磷集团债
每百元面值利息:5.85元
108133 贴债1635 每百元面值利息:0元
109672 贵州15Z1 每百元面值利息:2.99元
109673 贵州15Z2 每百元面值利息:3.17元
109674 贵州15Z3 每百元面值利息:3.32元
109675 贵州15Z4 每百元面值利息:1.665元
109676 江苏1509 每百元面值利息:2.89元
109677 江苏1510 每百元面值利息:3.11元
109678 江苏1511 每百元面值利息:3.26元
109679 江苏1512 每百元面值利息:1.615元
109680 江苏15Z8 每百元面值利息:2.89元
109681 江苏15Z9 每百元面值利息:3.07元
109682 江苏1513 每百元面值利息:3.22元
109683 江苏1514 每百元面值利息:1.59元
1107001 11建行01 每百元面值利息:5.7元
112126 12科伦01 每百元面值利息:5.6元
112127 12华西债 每百元面值利息:6元
112128 12湘金01 每百元面值利息:5.7元
1180154 11海城债 每百元面值利息:8.39元
1182307 11晋焦煤MTN1
每百元面值利息:5.54元
1182309 11天药集MTN2
每百元面值利息:6.21元
1182310 11粤机场MTN1
每百元面值利息:5.54元
118424 15南国02 每百元面值利息:6.35元
122200 12晋兰花 每百元面值利息:5.09元
122202 12海螺01 每百元面值利息:4.89元
122203 12海螺02 每百元面值利息:5.1元
122337 13魏桥02 每百元面值利息:5.5元
122340 14武控01 每百元面值利息:4.7元
122794 PR海城债 每百元面值利息:8.39元
122931 PR临海债 每百元面值利息:7.98元
124005 PR昆创债 每百元面值利息:6.28元
124014 PR筑住投 每百元面值利息:6.7元
124080 PR苏海投 每百元面值利息:7.2元
124422 PR崇明债 每百元面值利息:7.18元
124425 PR平国资 每百元面值利息:7.25元
124426 PR澄港城 每百元面值利息:7.1元
127026 14沪建债 每百元面值利息:4.8元
127028 14新供销 每百元面值利息:5.07元
127294 15天心01 每百元面值利息:4.2元
1280379 12晋汽运债
每百元面值利息:6.28元
1280380 12筑住投债
每百元面值利息:6.7元
1280381 12昆创控 每百元面值利息:6.28元
1280382 12苏海集团债
每百元面值利息:7.2元
1282449 12滇建工MTN1
每百元面值利息:5.98元
1282452 12清控MTN1
每百元面值利息:5.54元
130023YH 13附息国债23
每百元面值利息:4.13元
130645 15贵州Z1 每百元面值利息:2.99元
130646 15贵州Z2 每百元面值利息:3.17元
130647 15贵州Z3 每百元面值利息:3.32元
130648 15贵州Z4 每百元面值利息:1.665元
130649 15江苏09 每百元面值利息:2.89元
130650 15江苏10 每百元面值利息:3.11元
130651 15江苏11 每百元面值利息:3.26元
130652 15江苏12 每百元面值利息:1.615元
130653 15江苏Z8 每百元面值利息:2.89元
130654 15江苏Z9 每百元面值利息:3.07元
130655 15江苏13 每百元面值利息:3.22元
130656 15江苏14 每百元面值利息:1.59元
132004 15国盛EB 每百元面值利息:1元
136007 15鲁焦02 每百元面值利息:6.8元
136024 15沪城开 每百元面值利息:4.47元
136025 15黔路01 每百元面值利息:4.2元
136026 15蒙阜丰 每百元面值利息:3.98元
1380351 13江阴港城债
每百元面值利息:7.1元
1380352 13平度国资债
每百元面值利息:7.25元
1380354 13崇明债 每百元面值利息:7.18元
1420034 14嘉兴银行02
每百元面值利息:5.7元
1480474 14沪建债 每百元面值利息:4.8元
1480554 14新供销债
每百元面值利息:5.07元
1480556 14铁道11 每百元面值利息:4.53元
1502019 15国开美元1
每百元面值利息:0.4444元
1520067 15厦门银行二级
每百元面值利息:5元
1551040 15江苏债40
每百元面值利息:2.89元
1551041 15江苏债41
每百元面值利息:3.11元
1551042 15江苏债42
每百元面值利息:3.26元
1551043 15江苏债43
每百元面值利息:1.615元
1551044 15江苏债44
每百元面值利息:2.89元
1551045 15江苏债45
每百元面值利息:3.07元
1551046 15江苏债46
每百元面值利息:3.22元
1551047 15江苏债47
每百元面值利息:1.59元
1569023 15贵州债23
每百元面值利息:2.99元
1569024 15贵州债24
每百元面值利息:3.17元
1569025 15贵州债25
每百元面值利息:3.32元
1569026 15贵州债26
每百元面值利息:1.665元
1580258 15天心01 每百元面值利息:4.2元
160010 16附息国债10
每百元面值利息:1.45元
169935 16贴现国债35
每百元面值利息:0元
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