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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-11-08 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●今日国债发行
2016年广东省政府专项债券(十三期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:3837130000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-8
2016年广东省政府专项债券(十四期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:1550000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-8
2016年广东省政府专项债券(十五期) 发行主体:广东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:2310000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-7,结束发行
日期:2016-11-8
●国债发行起始日:
2016年厦门市政府一般债券(一期)
发行额:1924990000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年厦门市政府一般债券(二期)
发行额:2860000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年厦门市政府一般债券(三期)
发行额:2860000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年厦门市政府一般债券(四期)
发行额:1900000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年厦门市政府专项债券(一期)
发行额:3290350000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年厦门市政府专项债券(二期)
发行额:3280000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年山西省政府一般债券(十五期)
发行额:2290000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年山西省政府一般债券(十六期)
发行额:2290000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年山西省政府专项债券(五期)
发行额:2397090000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年山西省政府一般债券(十四期)
发行额:786480000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2016年山西省政府专项债券(六期)
发行额:2300000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年山西省政府一般债券(十三期)
发行额:2275400000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●国债上市:
107414 浙江1613 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
107415 浙江1614 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.45%
107416 浙江1615 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.68%
107417 浙江1616 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.73%
107418 浙江16Z7 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
107419 浙江16Z8 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.45%
107420 浙江16Z9 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(九期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.68%
107421 浙江1617 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(十期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.73%
●企业债发行起始日:
112473 16海普瑞 预计发行规模:8亿,债券期限:5年,债券利率:3.19%,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:
2016-11-9
136211 16恒力01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-10
Z16110103 16交诚1优先
预计发行规模:11亿5000万,债券期限:2年 983日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110104 16交诚1C
预计发行规模:4亿3000万,债券期限:4年 1714日,开始发
行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-10
Z16110106 16泰和1优先
预计发行规模:3亿7500万,债券期限:166日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110107 16泰和1C
预计发行规模:1亿5477万,债券期限:166日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110301 16赣州银行二级
预计发行规模:13亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-10
Z16110701 16紫江SCP006
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
Z16110703 16国电集SCP008
预计发行规模:40亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-9
Z16110707 16连云港港SCP001
预计发行规模:3亿5000万,债券期限:270日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:
2016-11-9
Z16110708 16鲁钢铁SCP008
预计发行规模:15亿,债券期限:210日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
Z16110730 16国新能源SCP002
预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
●企业债发行截止日:
Z16102812 16龙盛MTN001 发行主体:浙江龙盛集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16103119 16广新控股SCP009 发行主体:广东省广新控股集团有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
136809 16常城01 发行主体:常熟市城市经营投资有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:3.03%,信用级别:AA+级,发行对象:面向《管理
办法》规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购
买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-4,
结束发行日期:2016-11-8
136820 16纳通02 发行主体:北京纳通科技集团有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》
规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
136816 16伟星01 发行主体:伟星集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:4.5%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》规定
且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110404 16海天建设SCP0004 发行主体:海天建设集团有限公司,预计发行规模:4亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110409 16宁沪高SCP008 发行主体:江苏宁沪高速公路股份有限公司,预计发行规模
:6亿,债券期限:156日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110708 16鲁钢铁SCP008 发行主体:山东钢铁集团有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:210日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
Z16110206 16四会农商二级 发行主体:广东四会农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:5亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。且发行人
承诺,发行人及受其控制或有重要影响的关联方不得购买
本期债券,不得直接或间接为购买本期债券提供融资。,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期
:2016-11-8
Z16110701 16紫江SCP006 发行主体:上海紫江企业集团股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
Z16102743 16达州投资债01 发行主体:达州市投资有限公司,预计发行规模:7亿,债券
期限:10年 ,票面金额:10元,计息方式:固定利率,债券利
率:3.99%,信用级别:AA+级,发行对象:中国境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定者除外)和上海证券交易所向
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:
2016-11-8
1680442 16达州投资债01 发行主体:达州市投资有限公司,预计发行规模:7亿,债券
期限:10年 ,票面金额:10元,计息方式:固定利率,债券利
率:3.99%,信用级别:AA+级,发行对象:中国境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定者除外)和上海证券交易所向
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:
2016-11-8
Z16110202 16建信租赁债02 发行主体:建信金融租赁有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
发行(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110201 16建信租赁债01 发行主体:建信金融租赁有限公司,预计发行规模:40亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
发行(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
Z16110730 16国新能源SCP002 发行主体:山西省国新能源发展集团有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法
律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-8
Z16110403 16东航股SCP016 发行主体:中国东方航空股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:178日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-8
●企业债上市:
112423 16株国投 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:深圳证券交易所
112435 16绿景01 实际发行规模:2600000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:深圳证券交易所
112439 16康缘01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.95%,交易市场:深圳证券交易所
136737 16协鑫债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.15%,交易市场:上海证券交易所
136754 16兵器03 实际发行规模:1100000000元,债券期限:5年,债券利率:
2.92%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.92%,交易市场:上海证券交易所
136755 16兵器04 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.14%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.14%,交易市场:上海证券交易所
136756 16兵器05 实际发行规模:1000000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.39%,交易市场:上海证券交易所
136763 16张江02 实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
2.89%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.89%,交易市场:上海证券交易所
136764 16蓝光02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.25%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.25%,交易市场:上海证券交易所
136781 16湘财02 实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.08%,交易市场:上海证券交易所
136789 16东航01 实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.03%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.03%,交易市场:上海证券交易所
136790 16东航02 实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.3%,交易市场:上海证券交易所
136797 16瀚蓝01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.05%,交易市场:上海证券交易所
136802 16中燃G1 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.05%,交易市场:上海证券交易所
136805 16七师01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.98%,交易市场:上海证券交易所
139262 16邹城02 实际发行规模:480000000元,债券期限:4年,债券利率:
3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.8%,交易市场:上海证券交易所
139266 16益集01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:上海证券交易所
Z16102517 16昆山国创SCP009
债券期限:120日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16102822 16云投MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16103115 16哈尔滨投CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16103128 16保利地产MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16110310 16鲁黄金SCP014
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110311 16海沧投资SCP002
债券期限:260日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011699242 16日照港SCP001
每百元面值利息:1.9525元
011699762 16福新能源SCP002
每百元面值利息:1.421元
041556046 15厦市政CP001
每百元面值利息:3.29元
041558106 15中百CP001
每百元面值利息:3.46元
041559070 15三江化工CP001
每百元面值利息:7元
041559071 15吴江城投CP002
每百元面值利息:3.39元
041562066 15峨胜CP003
每百元面值利息:5.65元
101553038 15中建MTN002
每百元面值利息:3.69元
101579001 15天地源MTN001
每百元面值利息:5.98元
101581005 15汇丰投资MTN001
每百元面值利息:5.2元
1080140 10陕投债 每百元面值利息:5.3元
109646 云南1509 每百元面值利息:2.95元
109647 云南1510 每百元面值利息:3.14元
109648 云南1511 每百元面值利息:3.29元
109649 云南1512 每百元面值利息:1.645元
109650 云南15Z9 每百元面值利息:2.95元
109651 云南1513 每百元面值利息:3.14元
109652 云南1514 每百元面值利息:3.29元
109653 云南1515 每百元面值利息:1.645元
112129 12华锦债 每百元面值利息:5.6元
1180155 11铁道05 每百元面值利息:4.63元
1180156 11铁道06 每百元面值利息:5.22元
1182311 11五矿MTN1
每百元面值利息:5.36元
118403 15金一01 每百元面值利息:8.8元
122001 07海工债 每百元面值利息:5.77元
122188 12华新03 每百元面值利息:5.9元
123005 09新海连 每百元面值利息:7.2元
124006 PR绍城投 每百元面值利息:6.4元
124007 12西电梯 每百元面值利息:5.75元
127247 15任城债 每百元面值利息:5.33元
1280386 12绍城投债
每百元面值利息:6.4元
1280387 12西子债 每百元面值利息:5.75元
1282460 12川能投MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282461 12铁煤MTN1
每百元面值利息:5.54元
130657 15云南09 每百元面值利息:2.95元
130658 15云南10 每百元面值利息:3.14元
130659 15云南11 每百元面值利息:3.29元
130660 15云南12 每百元面值利息:1.645元
130661 15云南Z9 每百元面值利息:2.95元
130662 15云南13 每百元面值利息:3.14元
130663 15云南14 每百元面值利息:3.29元
130664 15云南15 每百元面值利息:1.645元
136022 15东吴债 每百元面值利息:4.15元
136023 15当代债 每百元面值利息:5.1元
136027 15三福02 每百元面值利息:6元
136029 15华宝债 每百元面值利息:3.55元
136030 15吉利01 每百元面值利息:3.88元
1570033 15云南债33
每百元面值利息:2.95元
1570034 15云南债34
每百元面值利息:3.14元
1570035 15云南债35
每百元面值利息:3.29元
1570036 15云南债36
每百元面值利息:1.645元
1570037 15云南债37
每百元面值利息:2.95元
1570038 15云南债38
每百元面值利息:3.14元
1570039 15云南债39
每百元面值利息:3.29元
1570040 15云南债40
每百元面值利息:1.645元
1580245 15桐建投债
每百元面值利息:5.47元
1580251 15任城小微债
每百元面值利息:5.33元
●债券除权除息日:
019806 08国债06 每百元面值利息:2.25元
100806 国债0806 每百元面值利息:2.25元
●债券利息支付日:
019806 08国债06 每百元面值利息:2.25元
031390375 13湘高速PPN004
每百元面值利息:6.9元
080006 08国债06 每百元面值利息:2.25元
100806 国债0806 每百元面值利息:2.25元
101351022 13浙建投MTN001
每百元面值利息:6.3元
101351023 13海天MTN001
每百元面值利息:7.95元
101352009 13浙农资MTN002
每百元面值利息:6.6元
101354020 13宜化MTN002
每百元面值利息:7.4元
101355008 13西北院MTN001
每百元面值利息:7元
101363003 13深地铁MTN001
每百元面值利息:6.15元
120102 01三峡债 每百元面值利息:5.21元
122279 13外运债 每百元面值利息:5.7元
124010 PR鸡国资 每百元面值利息:7.18元
124032 PR宜建投 每百元面值利息:6.85元
1280383 12宜昌城投债
每百元面值利息:6.85元
1280384 12西安航天债
每百元面值利息:6.96元
1280385 12鸡西国资债
每百元面值利息:7.18元
1282456 12宾国资MTN1
每百元面值利息:5.64元
1282458 12济宁矿MTN1
每百元面值利息:4.63元
7092 01三峡债(2)
每百元面值利息:5.21元
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