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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-11-09 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●今日国债发行
2016年厦门市政府一般债券(一期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:1924990000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年厦门市政府一般债券(二期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:2860000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年厦门市政府一般债券(三期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:2860000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年厦门市政府一般债券(四期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:1900000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年厦门市政府专项债券(一期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:3290350000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年厦门市政府专项债券(二期) 发行主体:厦门市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:3280000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府一般债券(十五期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:2290000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府一般债券(十六期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:2290000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府专项债券(五期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:2397090000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府一般债券(十四期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:786480000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府专项债券(六期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:2300000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
2016年山西省政府一般债券(十三期) 发行主体:山西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:2275400000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-11-8,结束发行
日期:2016-11-9
●国债上市:
020146 16贴债48 国债全称:2016年记账式贴现(四十八期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
107422 贵州1617 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十七期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
107423 贵州1618 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十八期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.44%
107424 贵州1619 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十九期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.8%
107425 贵州1620 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(二十期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.87%
107426 贵州16Z9 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(九期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
107427 贵州1621 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.44%
107428 贵州1622 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十一期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.71%
107429 贵州1623 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十二期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.81%
107430 广西1617 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十七期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面
利率:2.4%
107431 广西1618 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十八期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面
利率:2.52%
107432 广西1619 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(十九期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面
利率:2.77%
107433 广西1620 国债全称:2016年广西壮族自治区政府一般债券(二十期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票
面利率:2.88%
107434 广西16Z9 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(九期),
国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利
率:2.4%
107435 广西1621 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(十期),
国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
率:2.52%
107436 广西1622 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(十一期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面
利率:2.77%
107437 广西1623 国债全称:2016年广西壮族自治区政府专项债券(十二期
),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票
面利率:2.88%
108146 贴债1648 国债全称:2016年记账式贴现(四十八期)国债,国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
140412 16浙江19 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
140413 16浙江20 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.45%
140414 16浙江21 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.68%
140415 16浙江22 国债全称:2016年浙江省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.73%
140416 16浙江23 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(七期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
140417 16浙江24 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(八期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.45%
140418 16浙江25 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(九期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.68%
140419 16浙江26 国债全称:2016年浙江省政府专项债券(十期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.73%
140420 16贵州25 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十七期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
140421 16贵州26 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十八期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.44%
140422 16贵州27 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(十九期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.8%
140423 16贵州28 国债全称:2016年贵州省政府一般债券(二十期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.87%
140424 16贵州29 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(九期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.35%
140425 16贵州30 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十期),国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.44%
140426 16贵州31 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十一期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.71%
140427 16贵州32 国债全称:2016年贵州省政府专项债券(十二期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.81%
169948 16贴现国债48
国债全称:2016年记账式贴现(四十八期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
●企业债发行起始日:
112474 16合泰01 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,债券利率:5.2%,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:
2016-11-10
136824 16滇路02 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-10
136825 16滇路03 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-10
Z16110102 16锡新城债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-11
Z16110108 16锡新城债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-11
Z16110109 16首创集团可续期债02
预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-11
Z16110110 16首创集团可续期债02
预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-11
Z16110111 16溧水经开债
预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-15
Z16110112 16溧水经开债
预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-15
Z16110210 16中赢新易贷2A
预计发行规模:19亿5254万,债券期限:1年 441日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110211 16中赢新易贷2B
预计发行规模:3亿7971万,债券期限:1年 561日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110212 16中赢新易贷2C
预计发行规模:1亿6589万,债券期限:2年 806日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:
2016-11-10
Z16110402 16青岛城发MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110405 16华东勘测MTN001
预计发行规模:6亿9000万,债券期限:5年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110406 16宜化CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110728 16水电十四CP002
预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110729 16大秦铁路CP002
预计发行规模:50亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110732 16苏交通SCP016
预计发行规模:20亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
●企业债发行截止日:
1680437 16淳安养老债 发行主体:淳安县新安江开发总公司,预计发行规模:6亿
9000万,债券期限:7年 ,票面金额:10元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.84%,信用级别:AA级,发行对象:在上海证
券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海
分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外)和通过承销团成员设
置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:
2016-11-9
Z16102717 16淳安养老债 发行主体:淳安县新安江开发总公司,预计发行规模:6亿
9000万,债券期限:7年 ,票面金额:10元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.84%,信用级别:AA级,发行对象:在上海证
券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海
分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外)和通过承销团成员设
置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-4,结束发行日期:
2016-11-9
136792 16中筑01 发行主体:江苏中南建筑产业集团有限责任公司,预计发行
规模:3亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:6.48%,信用级别:AA级,发行对象:在中
国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管
理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日
期:2016-11-9
Z16110703 16国电集SCP008 发行主体:中国国电集团公司,预计发行规模:40亿,债券期
限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-8,结束发行日期:2016-11-9
Z16110707 16连云港港SCP001 发行主体:江苏连云港港口股份有限公司,预计发行规模:
3亿5000万,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-8,结束发行日期:2016-11-9
Z16110728 16水电十四CP002 发行主体:中国水利水电第十四工程局有限公司,预计发行
规模:4亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投
资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110729 16大秦铁路CP002 发行主体:大秦铁路股份有限公司,预计发行规模:50亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110732 16苏交通SCP016 发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
112473 16海普瑞 发行主体:深圳市海普瑞药业股份有限公司,预计发行规模
:8亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.19%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《公
司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投
资者,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-8,结束发
行日期:2016-11-9
Z16103143 16苏元1A1 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:31亿
6650万,债券期限:258日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-9
Z16103146 16苏元1C 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
4900万,债券期限:2年 988日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日
期:2016-11-9
Z16103144 16苏元1A2 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
6850万,债券期限:1年 442日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-9
Z16103145 16苏元1B 发行主体:江苏银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
1000万,债券期限:1年 623日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:2016-11-9
Z16110309 16九州通CP002 发行主体:九州通医药集团股份有限公司,预计发行规模:
9亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-11-7,结束发行日期:
2016-11-9
Z16110405 16华东勘测MTN001 发行主体:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,预
计发行规模:6亿9000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元
,计息方式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银
行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-9,结束
发行日期:2016-11-9
Z16110402 16青岛城发MTN001 发行主体:青岛城市发展集团有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
Z16110406 16宜化CP001 发行主体:湖北宜化集团有限责任公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-9,结束发行日期:2016-11-9
●企业债上市:
112454 16宜化债 实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:深圳证券交易所
127447 16宁地铁 实际发行规模:2600000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.29%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.29%,交易市场:上海证券交易所
136422 16宝丰01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:上海证券交易所
136793 16国投电 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.1%,交易市场:上海证券交易所
139212 16金沙债 实际发行规模:1650000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.01%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.01%,交易市场:上海证券交易所
139234 16荆开债 实际发行规模:770000000元,债券期限:10年,债券利率:
4.87%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.87%,交易市场:上海证券交易所
139260 16韶关债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:8年,债券利率:
3.67%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.67%,交易市场:上海证券交易所
139263 16文蓝海 实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.64%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.64%,交易市场:上海证券交易所
Z16103122 16大同煤矿MTN004
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16110203 16武汉国资MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16110204 16日照港CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110403 16东航股SCP016
债券期限:178日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110407 16大唐新能SCP003
债券期限:162日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16110410 16中航空SCP008
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698311 16沪电力SCP007
每百元面值利息:0.55元
019123 11国债23 每百元面值利息:2.165元
020120 16贴债22 每百元面值利息:0元
020134 16贴债36 每百元面值利息:0元
041553082 15广天日月CP001
每百元面值利息:6.6元
041559075 15福州城投CP002
每百元面值利息:3.44元
041559076 15武国资CP003
每百元面值利息:3.33元
041560102 15国祯CP001
每百元面值利息:5.5元
041564087 15天恒基CP001
每百元面值利息:4.5元
0980154 09福州交通债
每百元面值利息:5.98元
101123 国债1123 每百元面值利息:2.165元
101464044 14南通三建MTN001
每百元面值利息:8.5元
101466010 14扬州经开MTN002
每百元面值利息:5.3元
101551084 15东辰MTN001
每百元面值利息:6.8元
101554076 15华侨城MTN002
每百元面值利息:4.55元
101556044 15湘电广MTN002
每百元面值利息:3.99元
101571010 15玄武国资MTN002
每百元面值利息:4.48元
1080141 10川发展债01
每百元面值利息:5.1元
1080142 10川发展债02
每百元面值利息:5.4元
108119 贴债1622 每百元面值利息:0元
108135 贴债1636 每百元面值利息:0元
109654 内蒙15Z5 每百元面值利息:3.17元
109655 内蒙15Z6 每百元面值利息:3.39元
109656 内蒙15Z7 每百元面值利息:3.56元
109657 内蒙15Z8 每百元面值利息:1.775元
109658 内蒙1509 每百元面值利息:3.17元
109659 内蒙1510 每百元面值利息:3.39元
109660 内蒙1511 每百元面值利息:3.56元
109661 内蒙1512 每百元面值利息:1.775元
110023 11附息国债23
每百元面值利息:2.165元
1180158 11株城发债
每百元面值利息:8.36元
121506001 15鄂交投PRN001A
每百元面值利息:5.4元
121506002 15鄂交投PRN001B
每百元面值利息:5.45元
125720 15中科债 每百元面值利息:5.6元
127286 15沛城投 每百元面值利息:5.2元
130665 15内蒙09 每百元面值利息:3.17元
130666 15内蒙10 每百元面值利息:3.39元
130667 15内蒙11 每百元面值利息:3.56元
130668 15内蒙12 每百元面值利息:1.775元
130669 15内蒙Z5 每百元面值利息:3.17元
130670 15内蒙Z6 每百元面值利息:3.39元
130671 15内蒙Z7 每百元面值利息:3.56元
130672 15内蒙Z8 每百元面值利息:1.775元
136028 15花园01 每百元面值利息:7.25元
136032 15红美01 每百元面值利息:4.5元
1545027 15内蒙古债27
每百元面值利息:3.17元
1545028 15内蒙古债28
每百元面值利息:3.39元
1545029 15内蒙古债29
每百元面值利息:3.56元
1545030 15内蒙古债30
每百元面值利息:1.775元
1545031 15内蒙古债31
每百元面值利息:3.17元
1545032 15内蒙古债32
每百元面值利息:3.39元
1545033 15内蒙古债33
每百元面值利息:3.56元
1545034 15内蒙古债34
每百元面值利息:1.775元
1580249 15沛县城投债
每百元面值利息:5.2元
169922 16贴现国债22
每百元面值利息:0元
169936 16贴现国债36
每百元面值利息:0元
7108 02广核债 每百元面值利息:4.5元
●债券除权除息日:
109646 云南1509 每百元面值利息:2.95元
109647 云南1510 每百元面值利息:3.14元
109648 云南1511 每百元面值利息:3.29元
109649 云南1512 每百元面值利息:1.645元
109650 云南15Z9 每百元面值利息:2.95元
109651 云南1513 每百元面值利息:3.14元
109652 云南1514 每百元面值利息:3.29元
109653 云南1515 每百元面值利息:1.645元
112129 12华锦债 每百元面值利息:5.6元
130657 15云南09 每百元面值利息:2.95元
130658 15云南10 每百元面值利息:3.14元
130659 15云南11 每百元面值利息:3.29元
130660 15云南12 每百元面值利息:1.645元
130661 15云南Z9 每百元面值利息:2.95元
130662 15云南13 每百元面值利息:3.14元
130663 15云南14 每百元面值利息:3.29元
130664 15云南15 每百元面值利息:1.645元
●债券利息支付日:
011699242 16日照港SCP001
每百元面值利息:1.9525元
011699762 16福新能源SCP002
每百元面值利息:1.421元
019527 15国债27 每百元面值利息:2.41元
041556046 15厦市政CP001
每百元面值利息:3.29元
041558106 15中百CP001
每百元面值利息:3.46元
041559070 15三江化工CP001
每百元面值利息:7元
041559071 15吴江城投CP002
每百元面值利息:3.39元
041562066 15峨胜CP003
每百元面值利息:5.65元
101527 国债1527 每百元面值利息:2.41元
101553038 15中建MTN002
每百元面值利息:3.69元
101579001 15天地源MTN001
每百元面值利息:5.98元
101581005 15汇丰投资MTN001
每百元面值利息:5.2元
1080140 10陕投债 每百元面值利息:5.3元
109646 云南1509 每百元面值利息:2.95元
109647 云南1510 每百元面值利息:3.14元
109648 云南1511 每百元面值利息:3.29元
109649 云南1512 每百元面值利息:1.645元
109650 云南15Z9 每百元面值利息:2.95元
109651 云南1513 每百元面值利息:3.14元
109652 云南1514 每百元面值利息:3.29元
109653 云南1515 每百元面值利息:1.645元
112129 12华锦债 每百元面值利息:5.6元
1180155 11铁道05 每百元面值利息:4.63元
1180156 11铁道06 每百元面值利息:5.22元
1182311 11五矿MTN1
每百元面值利息:5.36元
118403 15金一01 每百元面值利息:8.8元
122001 07海工债 每百元面值利息:5.77元
122100 11华仪债 每百元面值利息:8元
122188 12华新03 每百元面值利息:5.9元
124006 PR绍城投 每百元面值利息:6.4元
124007 12西电梯 每百元面值利息:5.75元
127247 15任城债 每百元面值利息:5.33元
1280386 12绍城投债
每百元面值利息:6.4元
1280387 12西子债 每百元面值利息:5.75元
1282460 12川能投MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282461 12铁煤MTN1
每百元面值利息:5.54元
130657 15云南09 每百元面值利息:2.95元
130658 15云南10 每百元面值利息:3.14元
130659 15云南11 每百元面值利息:3.29元
130660 15云南12 每百元面值利息:1.645元
130661 15云南Z9 每百元面值利息:2.95元
130662 15云南13 每百元面值利息:3.14元
130663 15云南14 每百元面值利息:3.29元
130664 15云南15 每百元面值利息:1.645元
136022 15东吴债 每百元面值利息:4.15元
136023 15当代债 每百元面值利息:5.1元
136027 15三福02 每百元面值利息:6元
136029 15华宝债 每百元面值利息:3.55元
136030 15吉利01 每百元面值利息:3.88元
150027 15附息国债27
每百元面值利息:2.41元
1570033 15云南债33
每百元面值利息:2.95元
1570034 15云南债34
每百元面值利息:3.14元
1570035 15云南债35
每百元面值利息:3.29元
1570036 15云南债36
每百元面值利息:1.645元
1570037 15云南债37
每百元面值利息:2.95元
1570038 15云南债38
每百元面值利息:3.14元
1570039 15云南债39
每百元面值利息:3.29元
1570040 15云南债40
每百元面值利息:1.645元
1580245 15桐建投债
每百元面值利息:5.47元
1580251 15任城小微债
每百元面值利息:5.33元
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
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