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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-12-26 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●今日国债发行
2016年记账式贴现(五十七期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:91天年,国债面值:100元,发行额:7060000000元,发
行价格:99.310元,计息方式:贴现,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者。,开始发行日期:2016-12-23,结束发行日
期:2016-12-26
●企业债发行起始日:
Z16121407 16厦国集MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122101 16金谷农商二级01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-29
Z16122102 16中车ABN001优先
预计发行规模:22亿9100万,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122103 16中车ABN001次
预计发行规模:1亿2100万,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122104 16辽东农商二级
预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122107 16沿海银行二级01
预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122108 16锦州银行二级
预计发行规模:25亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-27
Z16122203 16正泰MTN003
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122303 16晋交投SCP004
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-27
●企业债发行截止日:
Z16122102 16中车ABN001优先 发行主体:中国中车股份有限公司,预计发行规模:22亿
9100万,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:
AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122014 16乌当农商二级 发行主体:贵州乌当农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:4亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A级,发行对象:本期债券面向全国银行
间债券市场机构投资者发行(国家法律、法规禁止购买者
除外)。发行人承诺,发行人及受其控制或有重要影响的
关联方不购买本期债券,且发行人不会直接或间接为购买
本期债券提供融资。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121501 16黔南债 发行主体:黔南州国有资本营运有限责任公司,预计发行规
模:20亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记公司开户
的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在
上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公
司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121502 16黔南债 发行主体:黔南州国有资本营运有限责任公司,预计发行规
模:20亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记公司开户
的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在
上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公
司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121512 16工元4A1 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:242日,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,
信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121513 16工元4A2 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:41亿
,债券期限:4年 1491日,票面金额:100元,计息方式:浮动
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121515 16工元4C 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
9000万,债券期限:14年 5294日,票面金额:100元,信用级
别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121514 16工元4A3 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:40亿
6500万,债券期限:9年 3437日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16122103 16中车ABN001次 发行主体:中国中车股份有限公司,预计发行规模:1亿
2100万,票面金额:100元,发行对象:除非根据生效判决或
裁定、或者取得受托人事先的书面同意,次级资产支持票
据持有人不得转让其持有的部分或全部次级资产支持票据
。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-26,结束发行
日期:2016-12-26
Z16121407 16厦国集MTN001 发行主体:厦门国贸集团股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16121503 16西安航天债02 发行主体:西安航天城投资发展集团有限公司,预计发行规
模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者(
国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市
场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121504 16西安航天债02 发行主体:西安航天城投资发展集团有限公司,预计发行规
模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者(
国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市
场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
●企业债上市:
011697044 16渝文资SCP006
实际发行规模:700000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
011697046 16沪华信SCP007
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.95%,交易市场:银行间债券市场
011697047 16中天建设SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011697048 16沈公用SCP002
实际发行规模:300000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
041664053 16誉衡CP002
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
101663015 16南昌水投MTN001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
101671016 16海安经技MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.98%,交易市场:银行间债券市场
112479 16珠海债 实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.73%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.73%,交易市场:深圳证券交易所
112481 16广联01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.97%,交易市场:深圳证券交易所
112485 16国盛金 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.27%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.27%,交易市场:深圳证券交易所
135889 16国开次 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.58%
136883 16金工01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:上海证券交易所
139300 15兴安债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.18%,交易市场:上海证券交易所
139311 16沾化债 实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.93%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.93%,交易市场:上海证券交易所
139316 16金鑫01 实际发行规模:750000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.57%,交易市场:上海证券交易所
139317 16金鑫02 实际发行规模:750000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.8%,交易市场:上海证券交易所
Z16121607 16平安租赁ABN001A
债券期限:2年 994日,发行价格:100元,计息类型:固定利
率,交易市场:银行间债券市场
Z16121608 16平安租赁ABN001B
债券期限:2年 1085日,发行价格:100元,计息类型:固定
利率,交易市场:银行间债券市场
Z16121609 16平安租赁ABN001次
债券期限:5年 1906日,发行价格:100元,交易市场:银行
间债券市场
●债权登记日:
011698030 16陕文投SCP001
每百元面值利息:1.7493元
107140 山西1608 每百元面值利息:1.54元
107142 山西16Z2 每百元面值利息:1.53元
1120014 11辽阳银行债
每百元面值利息:6.2元
112136 12勤上01 每百元面值利息:6.38元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1182400 11平煤化MTN3
每百元面值利息:5.15元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
124108 PR吴经开 每百元面值利息:6.88元
124467 13锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
1605357 16山西债08
每百元面值利息:1.54元
1605359 16山西债10
每百元面值利息:1.53元
●债券除权除息日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
100710 国债0710 每百元面值利息:2.2元
101019 国债1019 每百元面值利息:1.705元
107130 内蒙1612 每百元面值利息:1.65元
107134 内蒙16Z4 每百元面值利息:1.65元
109123 广东1403 每百元面值利息:2.025元
109256 海南1504 每百元面值利息:1.805元
109260 青岛1504 每百元面值利息:1.805元
109263 江苏15Z3 每百元面值利息:1.795元
109777 贵州1517 每百元面值利息:2.79元
109778 贵州1518 每百元面值利息:2.99元
109779 贵州1519 每百元面值利息:3.18元
109780 贵州1520 每百元面值利息:1.615元
110030 格力转债 每百元面值利息:0.8元
112144 12晨鸣债 每百元面值利息:5.65元
112308 15银亿01 每百元面值利息:7.28元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130776 15贵州17 每百元面值利息:2.79元
130777 15贵州18 每百元面值利息:2.99元
130778 15贵州19 每百元面值利息:3.18元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
●债券利息支付日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
011616002 16华电股SCP002
每百元面值利息:1.8352元
011697034 16信达SCP009
每百元面值利息:0.08元
011698013 16新港SCP001
每百元面值利息:1.9012元
011698027 16港中旅SCP002
每百元面值利息:1.3965元
011698165 16港中旅SCP003
每百元面值利息:1.066元
011698418 16绍兴城投SCP002
每百元面值利息:0.825元
011698884 16中化工SCP004
每百元面值利息:0.272元
011699533 16兖州煤业SCP004
每百元面值利息:2.5012元
011699536 16鲁高速SCP001
每百元面值利息:2.035元
011699539 16西矿集SCP001
每百元面值利息:2.775元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
019430 14国债30 每百元面值利息:3.39元
020141 16贴债43 每百元面值利息:0元
031390444 13舟交投PPN002
每百元面值利息:7.2元
031564178 15开封基建PPN001
每百元面值利息:6.6元
041551072 15中建一局CP001
每百元面值利息:3.13元
041554083 15青啤CP001
每百元面值利息:2.96元
041558116 15渤海租赁CP002
每百元面值利息:3.96元
041558117 15渤海租赁CP003
每百元面值利息:3.96元
041560118 15平高CP002
每百元面值利息:3.1元
041563015 15众合科技CP001
每百元面值利息:5.8元
041576006 15杭城建CP002
每百元面值利息:3元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
070010 07国债10 每百元面值利息:2.2元
070010GT 07国债10 每百元面值利息:2.2元
078088 07晟通债 每百元面值利息:6.48元
078090 07泰达债 每百元面值利息:6.15元
0980184 09国网债03
每百元面值利息:4.8元
0980185 09国网债04
每百元面值利息:5元
0980186 09海航债 每百元面值利息:7.6元
100019 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100019GT 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
100710 国债0710 每百元面值利息:2.2元
101019 国债1019 每百元面值利息:1.705元
101360021 13陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.48元
101430 国债1430 每百元面值利息:3.39元
101451061 14万科MTN001
每百元面值利息:4.7元
101451063 14葛洲坝MTN001
每百元面值利息:4.95元
101454072 14保利地产MTN001
每百元面值利息:4.8元
101454073 14葛洲集MTN001
每百元面值利息:5元
101456088 14吉高速MTN002
每百元面值利息:5.95元
101458034 14浙物产MTN001
每百元面值利息:6元
101460052 14赣铁投MTN001
每百元面值利息:5.53元
101469030 14潞安MTN001
每百元面值利息:6.4元
101474011 14中冶MTN001
每百元面值利息:5.99元
101480005 14鄂凯乐MTN001
每百元面值利息:8.5元
101551109 15水电十一MTN001
每百元面值利息:4.68元
101559063 15成交投MTN002
每百元面值利息:4.38元
101559064 15湘轻盐MTN001
每百元面值利息:4.25元
101559065 15中航国际MTN001
每百元面值利息:4.05元
101560075 15陕文投MTN002
每百元面值利息:4.4元
101564070 15曲文投MTN002
每百元面值利息:4.5元
101564071 15兵团六师MTN001
每百元面值利息:4.34元
101569038 15中冶MTN002
每百元面值利息:4.38元
101580019 15中冶MTN003
每百元面值利息:4.33元
107130 内蒙1612 每百元面值利息:1.65元
107134 内蒙16Z4 每百元面值利息:1.65元
1080172 10渝南岸债
每百元面值利息:6.29元
1080173 10大连港债
每百元面值利息:5.8元
1080174 10复星债 每百元面值利息:6元
1080175 10南京高新债
每百元面值利息:6.4元
108141 贴债1643 每百元面值利息:0元
109123 广东1403 每百元面值利息:2.025元
109256 海南1504 每百元面值利息:1.805元
109260 青岛1504 每百元面值利息:1.805元
109263 江苏15Z3 每百元面值利息:1.795元
109777 贵州1517 每百元面值利息:2.79元
109778 贵州1518 每百元面值利息:2.99元
109779 贵州1519 每百元面值利息:3.18元
109780 贵州1520 每百元面值利息:1.615元
110030 格力转债 每百元面值利息:0.8元
112144 12晨鸣债 每百元面值利息:5.65元
112308 15银亿01 每百元面值利息:7.28元
1180193 11京国资01
每百元面值利息:5元
1180194 11京国资02
每百元面值利息:5.4元
122004 07华能G3 每百元面值利息:5.9元
122350 14盛屯债 每百元面值利息:7.7元
122733 11京资01 每百元面值利息:5元
122734 11京资02 每百元面值利息:5.4元
122872 10复星债 每百元面值利息:6元
122877 PR渝南岸 每百元面值利息:6.29元
122882 10宁高新 每百元面值利息:6.4元
122927 09海航债 每百元面值利息:7.6元
124088 PR东台债 每百元面值利息:7.1元
124089 PR赣开债 每百元面值利息:6.7元
124090 PR遵国投 每百元面值利息:6.98元
124096 PR淮城资 每百元面值利息:6.87元
124097 PR宝投资 每百元面值利息:7.14元
124098 PR达投资 每百元面值利息:6.99元
124099 PR德建投 每百元面值利息:6.99元
124104 PR巢城投 每百元面值利息:7元
124106 PR邯郸债 每百元面值利息:7.05元
124116 PR渝北飞 每百元面值利息:7.13元
124124 PR双鸭山 每百元面值利息:6.55元
124128 PR萧经开 每百元面值利息:6.7元
124465 PR黄冈01 每百元面值利息:8.6元
124466 PR邕城投 每百元面值利息:8.2元
124475 PR沈湖01 每百元面值利息:8.37元
125616 15华资债 每百元面值利息:7.4元
127065 14阜新01 每百元面值利息:7.18元
127341 15正棚改 每百元面值利息:5.28元
127342 15内双创 每百元面值利息:5.03元
127347 15昆水务 每百元面值利息:4.35元
127348 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1280477 12邯郸城投债
每百元面值利息:7.05元
1280478 12巢湖城投债
每百元面值利息:7元
1280479 12保定高新债
每百元面值利息:7.33元
1280481 12达州投资债
每百元面值利息:6.99元
1280482 12重庆北飞债
每百元面值利息:7.13元
1280483 12赣开债 每百元面值利息:6.7元
1280484 12东台债 每百元面值利息:7.1元
1280485 12遵国投债
每百元面值利息:6.98元
1280486 12宝城投债
每百元面值利息:7.14元
1280487 12萧山经开债
每百元面值利息:6.7元
1280488 12淮城资债
每百元面值利息:6.87元
1280489 12德阳建投债
每百元面值利息:6.99元
1282552 12兴泸集MTN1
每百元面值利息:6.31元
1282554 12伊泰MTN1
每百元面值利息:5.53元
1282555 12金海洋MTN1
每百元面值利息:5.53元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130776 15贵州17 每百元面值利息:2.79元
130777 15贵州18 每百元面值利息:2.99元
130778 15贵州19 每百元面值利息:3.18元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
136121 15南山02 每百元面值利息:4.2元
136122 15天域债 每百元面值利息:8.5元
136123 15中合01 每百元面值利息:3.6元
136127 15中江01 每百元面值利息:4.46元
1380342 13南宁城投债
每百元面值利息:8.2元
1380395 13黄冈城投债01
每百元面值利息:8.6元
1380396 13沈阳南科债01
每百元面值利息:8.37元
140030 14附息国债30
每百元面值利息:3.39元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
1420048 14富滇银行01
每百元面值利息:5.1元
1420049 14营口银行二级
每百元面值利息:6.4元
1463003 14广东债03
每百元面值利息:2.025元
1480601 14阜新城投债01
每百元面值利息:7.18元
1520074 15贵阳银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520075 15阜新银行二级
每百元面值利息:5.2元
1520076 15三峡银行二级
每百元面值利息:4.99元
1520077 15华兴银行二级
每百元面值利息:5.2元
1521022 15九江农商二级
每百元面值利息:5.2元
1521023 15紫金农商二级
每百元面值利息:5.1元
1524006 15正定棚改项目债
每百元面值利息:5.28元
1528012 15浙商银行债
每百元面值利息:3.88元
1551015 15江苏债15
每百元面值利息:1.795元
1559004 15青岛债04
每百元面值利息:1.805元
1566004 15海南债04
每百元面值利息:1.805元
1569037 15贵州债37
每百元面值利息:2.79元
1569038 15贵州债38
每百元面值利息:2.99元
1569039 15贵州债39
每百元面值利息:3.18元
1569040 15贵州债40
每百元面值利息:1.615元
1580315 15内双创债
每百元面值利息:5.03元
1580318 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1580321 15滇池水务债
每百元面值利息:4.35元
1605349 16内蒙古债12
每百元面值利息:1.65元
1605353 16内蒙古债16
每百元面值利息:1.65元
169943 16贴现国债43
每百元面值利息:0元
7094 01中铁债 每百元面值利息:5.1元
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