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债券今日特别提示
港澳资讯 2016-12-23 08:35
证券代码 证券简称 实施方案
●企业债发行起始日:
Z16121501 16黔南债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121502 16黔南债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121503 16西安航天债02
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121504 16西安航天债02
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121512 16工元4A1
预计发行规模:15亿,债券期限:242日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16121513 16工元4A2
预计发行规模:41亿,债券期限:4年 1491日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:
2016-12-26
Z16121514 16工元4A3
预计发行规模:40亿6500万,债券期限:9年 3437日,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:
2016-12-26
Z16121515 16工元4C
预计发行规模:5亿9000万,债券期限:14年 5294日,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:
2016-12-26
Z16122006 16汉口银行二级
预计发行规模:20亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-27
Z16122008 16辽阳银行二级
预计发行规模:6亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-27
Z16122014 16乌当农商二级
预计发行规模:4亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-26
Z16122106 16淮南矿MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-23
Z16122202 16中船SCP014
预计发行规模:30亿,债券期限:93日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-23
●企业债发行截止日:
Z16122010 16川铁投MTN003 发行主体:四川省铁路产业投资集团有限责任公司,预计发
行规模:30亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:
2016-12-23
Z16122106 16淮南矿MTN001 发行主体:淮南矿业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
15亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者
(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-23,结束发行日期:2016-12-23
Z16122202 16中船SCP014 发行主体:中国船舶工业集团公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:93日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-23,结束发行日期:2016-12-23
Z16121609 16平安租赁ABN001次 发行主体:平安国际融资租赁有限公司,预计发行规模:
7916万,债券期限:5年 1906日,票面金额:100元,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-21,结束发行日期:2016-12-23
Z16121907 16海安经开MTN001 发行主体:海安县开发区经济技术开发总公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-22,结束发行日期:
2016-12-23
Z16121607 16平安租赁ABN001A 发行主体:平安国际融资租赁有限公司,预计发行规模:12亿
2300万,债券期限:2年 994日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期
:2016-12-23
Z16121608 16平安租赁ABN001B 发行主体:平安国际融资租赁有限公司,预计发行规模:
9886万,债券期限:2年 1085日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-21,结束发行日期
:2016-12-23
Z16121505 16工元3优先 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:30亿
6000万,债券期限:915日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-12-22,结束发行日期:2016-12-23
Z16121506 16工元3C 发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:10亿
2000万,债券期限:1829日,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-22,结束发行日期
:2016-12-23
●企业债上市:
011697042 16龙源电力SCP018
实际发行规模:4000000000元,债券期限:7日,债券利率:
3.51%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.51%,交易市场:银行间债券市场
136877 16合盛01 实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.55%,交易市场:上海证券交易所
1624043 16东北袜业项目NPB01
实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
1689329 16工元2优先
实际发行规模:261000000元,债券期限:1年 369日,债券
利率:4.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券
利率:4.28%,交易市场:银行间债券市场
1689330 16工元2C 实际发行规模:90000000元,债券期限:3年 1099日,发行
价格:104元,交易市场:银行间债券市场
1689350 16和萃4C 实际发行规模:110000000元,债券期限:4年 1677日,发行
价格:100元,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
011616002 16华电股SCP002
每百元面值利息:1.8352元
011697034 16信达SCP009
每百元面值利息:0.08元
011698013 16新港SCP001
每百元面值利息:1.9012元
011698027 16港中旅SCP002
每百元面值利息:1.3965元
011698165 16港中旅SCP003
每百元面值利息:1.066元
011698418 16绍兴城投SCP002
每百元面值利息:0.825元
011698884 16中化工SCP004
每百元面值利息:0.272元
011699533 16兖州煤业SCP004
每百元面值利息:2.5012元
011699536 16鲁高速SCP001
每百元面值利息:2.035元
011699539 16西矿集SCP001
每百元面值利息:2.775元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
031390444 13舟交投PPN002
每百元面值利息:7.2元
031564178 15开封基建PPN001
每百元面值利息:6.6元
041551072 15中建一局CP001
每百元面值利息:3.13元
041554083 15青啤CP001
每百元面值利息:2.96元
041558116 15渤海租赁CP002
每百元面值利息:3.96元
041558117 15渤海租赁CP003
每百元面值利息:3.96元
041560118 15平高CP002
每百元面值利息:3.1元
041563015 15众合科技CP001
每百元面值利息:5.8元
041576006 15杭城建CP002
每百元面值利息:3元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
070010 07国债10 每百元面值利息:2.2元
070010GT 07国债10 每百元面值利息:2.2元
0980184 09国网债03
每百元面值利息:4.8元
0980185 09国网债04
每百元面值利息:5元
0980186 09海航债 每百元面值利息:7.6元
100019 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100019GT 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
100710 国债0710 每百元面值利息:2.2元
101019 国债1019 每百元面值利息:1.705元
101360021 13陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.48元
101451061 14万科MTN001
每百元面值利息:4.7元
101451063 14葛洲坝MTN001
每百元面值利息:4.95元
101454072 14保利地产MTN001
每百元面值利息:4.8元
101454073 14葛洲集MTN001
每百元面值利息:5元
101456088 14吉高速MTN002
每百元面值利息:5.95元
101458034 14浙物产MTN001
每百元面值利息:6元
101460052 14赣铁投MTN001
每百元面值利息:5.53元
101469030 14潞安MTN001
每百元面值利息:6.4元
101474011 14中冶MTN001
每百元面值利息:5.99元
101480005 14鄂凯乐MTN001
每百元面值利息:8.5元
101551109 15水电十一MTN001
每百元面值利息:4.68元
101559063 15成交投MTN002
每百元面值利息:4.38元
101559064 15湘轻盐MTN001
每百元面值利息:4.25元
101559065 15中航国际MTN001
每百元面值利息:4.05元
101560075 15陕文投MTN002
每百元面值利息:4.4元
101564070 15曲文投MTN002
每百元面值利息:4.5元
101564071 15兵团六师MTN001
每百元面值利息:4.34元
101569038 15中冶MTN002
每百元面值利息:4.38元
101580019 15中冶MTN003
每百元面值利息:4.33元
107130 内蒙1612 每百元面值利息:1.65元
107134 内蒙16Z4 每百元面值利息:1.65元
1080172 10渝南岸债
每百元面值利息:6.29元
1080173 10大连港债
每百元面值利息:5.8元
1080174 10复星债 每百元面值利息:6元
1080175 10南京高新债
每百元面值利息:6.4元
109123 广东1403 每百元面值利息:2.025元
109256 海南1504 每百元面值利息:1.805元
109260 青岛1504 每百元面值利息:1.805元
109263 江苏15Z3 每百元面值利息:1.795元
109777 贵州1517 每百元面值利息:2.79元
109778 贵州1518 每百元面值利息:2.99元
109779 贵州1519 每百元面值利息:3.18元
109780 贵州1520 每百元面值利息:1.615元
110030 格力转债 每百元面值利息:0.8元
112144 12晨鸣债 每百元面值利息:5.65元
112308 15银亿01 每百元面值利息:7.28元
1180193 11京国资01
每百元面值利息:5元
1180194 11京国资02
每百元面值利息:5.4元
122004 07华能G3 每百元面值利息:5.9元
122350 14盛屯债 每百元面值利息:7.7元
122733 11京资01 每百元面值利息:5元
122734 11京资02 每百元面值利息:5.4元
122872 10复星债 每百元面值利息:6元
122877 PR渝南岸 每百元面值利息:6.29元
122882 10宁高新 每百元面值利息:6.4元
122927 09海航债 每百元面值利息:7.6元
124088 PR东台债 每百元面值利息:7.1元
124089 PR赣开债 每百元面值利息:6.7元
124090 PR遵国投 每百元面值利息:6.98元
124096 PR淮城资 每百元面值利息:6.87元
124097 PR宝投资 每百元面值利息:7.14元
124098 PR达投资 每百元面值利息:6.99元
124099 PR德建投 每百元面值利息:6.99元
124104 PR巢城投 每百元面值利息:7元
124106 PR邯郸债 每百元面值利息:7.05元
124116 PR渝北飞 每百元面值利息:7.13元
124124 PR双鸭山 每百元面值利息:6.55元
124128 PR萧经开 每百元面值利息:6.7元
124465 13黄冈01 每百元面值利息:8.6元
124466 13邕城投 每百元面值利息:8.2元
124475 13沈湖01 每百元面值利息:8.37元
125616 15华资债 每百元面值利息:7.4元
127065 14阜新01 每百元面值利息:7.18元
127341 15正棚改 每百元面值利息:5.28元
127342 15内双创 每百元面值利息:5.03元
127347 15昆水务 每百元面值利息:4.35元
127348 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1280477 12邯郸城投债
每百元面值利息:7.05元
1280478 12巢湖城投债
每百元面值利息:7元
1280479 12保定高新债
每百元面值利息:7.33元
1280481 12达州投资债
每百元面值利息:6.99元
1280482 12重庆北飞债
每百元面值利息:7.13元
1280483 12赣开债 每百元面值利息:6.7元
1280484 12东台债 每百元面值利息:7.1元
1280485 12遵国投债
每百元面值利息:6.98元
1280486 12宝城投债
每百元面值利息:7.14元
1280487 12萧山经开债
每百元面值利息:6.7元
1280488 12淮城资债
每百元面值利息:6.87元
1280489 12德阳建投债
每百元面值利息:6.99元
1282552 12兴泸集MTN1
每百元面值利息:6.31元
1282554 12伊泰MTN1
每百元面值利息:5.53元
1282555 12金海洋MTN1
每百元面值利息:5.53元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130776 15贵州17 每百元面值利息:2.79元
130777 15贵州18 每百元面值利息:2.99元
130778 15贵州19 每百元面值利息:3.18元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
136121 15南山02 每百元面值利息:4.2元
136122 15天域债 每百元面值利息:8.5元
136123 15中合01 每百元面值利息:3.6元
136127 15中江01 每百元面值利息:4.46元
1380342 13南宁城投债
每百元面值利息:8.2元
1380395 13黄冈城投债01
每百元面值利息:8.6元
1380396 13沈阳南科债01
每百元面值利息:8.37元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
1420048 14富滇银行01
每百元面值利息:5.1元
1420049 14营口银行二级
每百元面值利息:6.4元
1463003 14广东债03
每百元面值利息:2.025元
1480601 14阜新城投债01
每百元面值利息:7.18元
1520074 15贵阳银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520075 15阜新银行二级
每百元面值利息:5.2元
1520076 15三峡银行二级
每百元面值利息:4.99元
1520077 15华兴银行二级
每百元面值利息:5.2元
1521022 15九江农商二级
每百元面值利息:5.2元
1521023 15紫金农商二级
每百元面值利息:5.1元
1524006 15正定棚改项目债
每百元面值利息:5.28元
1528012 15浙商银行债
每百元面值利息:3.88元
1551015 15江苏债15
每百元面值利息:1.795元
1559004 15青岛债04
每百元面值利息:1.805元
1566004 15海南债04
每百元面值利息:1.805元
1569037 15贵州债37
每百元面值利息:2.79元
1569038 15贵州债38
每百元面值利息:2.99元
1569039 15贵州债39
每百元面值利息:3.18元
1569040 15贵州债40
每百元面值利息:1.615元
1580315 15内双创债
每百元面值利息:5.03元
1580318 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1580321 15滇池水务债
每百元面值利息:4.35元
1605349 16内蒙古债12
每百元面值利息:1.65元
1605353 16内蒙古债16
每百元面值利息:1.65元
●债券除权除息日:
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
100810 国债0810 每百元面值利息:2.205元
101116 国债1116 每百元面值利息:2.25元
109248 辽宁1504 每百元面值利息:1.81元
109252 云南1504 每百元面值利息:1.81元
130247 15辽宁04 每百元面值利息:1.81元
130251 15云南04 每百元面值利息:1.81元
●债券利息支付日:
011698512 16厦国贸SCP012
每百元面值利息:0.696元
011698694 16龙源电力SCP014
每百元面值利息:0.4288元
011699525 16鲁能源SCP003
每百元面值利息:2.4272元
011699527 16万华实业SCP003
每百元面值利息:2.1608元
011699531 16晋煤SCP002
每百元面值利息:2.59元
011699532 16兖州煤业SCP003
每百元面值利息:2.516元
011699545 16东航股SCP004
每百元面值利息:1.77元
011699588 16厦国贸集SCP005
每百元面值利息:2.24元
011699726 16重汽SCP004
每百元面值利息:2.2272元
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
031564174 15桂东电力PPN001
每百元面值利息:5元
031586001 15皖北煤电PPN001
每百元面值利息:7.5元
041562071 15德源投资CP001
每百元面值利息:3.55元
041563016 15皖国贸CP002
每百元面值利息:3.75元
080010 08国债10 每百元面值利息:2.205元
080010GT 08国债10 每百元面值利息:2.205元
100810 国债0810 每百元面值利息:2.205元
101116 国债1116 每百元面值利息:2.25元
101461042 14工艺MTN002
每百元面值利息:5.88元
101468006 14中核建MTN002
每百元面值利息:5.35元
101551108 15华谊MTN001
每百元面值利息:3.6元
101554096 15保山电力MTN001
每百元面值利息:4.5元
101556061 15桂交投MTN001
每百元面值利息:3.95元
101562053 15广晟MTN001
每百元面值利息:4.74元
1080170 10渝水投债
每百元面值利息:5.8元
1080171 10吴江发展债
每百元面值利息:6.4元
109248 辽宁1504 每百元面值利息:1.81元
109252 云南1504 每百元面值利息:1.81元
110016YH 11附息国债16
每百元面值利息:2.25元
1182399 11穗地铁MTN1
每百元面值利息:5.15元
122041 09招金债 每百元面值利息:5元
122881 PR吴江经 每百元面值利息:6.4元
124464 PR天易01 每百元面值利息:8元
125631 15兴业07 每百元面值利息:4元
127346 15七小微 每百元面值利息:7.34元
127350 15浙滨债 每百元面值利息:4.65元
130247 15辽宁04 每百元面值利息:1.81元
130251 15云南04 每百元面值利息:1.81元
136118 15融信01 每百元面值利息:6.4元
136119 15国创01 每百元面值利息:6.88元
136120 15鲁能债 每百元面值利息:3.76元
1380391 13天易债01
每百元面值利息:8元
1546004 15辽宁债04
每百元面值利息:1.81元
1570004 15云南债04
每百元面值利息:1.81元
1580317 15浙滨债 每百元面值利息:4.65元
1580320 15七小微债
每百元面值利息:7.34元
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