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PR宁海债(122605)2016年分期偿还本金公告
2016-12-26 14:58
2011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告

根据《2011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集
说明书》,2011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券(以下
简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,从2015年开始逐年偿还,
即第四、五、六年末分别偿还本期债券第三年末未回售剩余本金的
30%、30%和40%。宁海县城投集团有限公司(原宁海县城市建设投资
开发有限公司,以下简称“发行人”)将于2017年1月3日兑付本期
债券第三年末未回售剩余本金的的30%。为保证分期偿还工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债

2、债券简称:PR宁海债。
3、债券代码:122605。
4、发行人:宁海县城投集团有限公司(原宁海县城市建设投资
开发有限公司)。
5、发行规模:人民币12亿元
6、第三年末未回售剩余规模:人民币11.99999亿元
7、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为六年,同时附加
第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。附债券提
前偿还条款:从第四个计息年度开始逐年偿还,即第四、五、六年末
分别偿还本期债券第三年末未回售剩余本金的30%、30%和40%。
8、票面利率:8.60%
9、计息期限:自2011年12月31日起至2017年12月30日止。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2011年
12月31日至2014年12月30日,逾期部分不另计利息.
10、付息日:本期债券的付息日为存续期限内每年的12月31日
(如遇法定节假曰顺延至其后的第一个交易日)。
11、兑付日:2015年、2016年、2017年每年的12月31日(遇
法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),分别兑付第三年
末未回售剩余本金的30%、30%和40%。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016年12月30日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中,30%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2015年、2016年、2017年每年的12月31日(遇
法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),分别兑付未回售
本金的30%、30%和40%,到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本期债券存续期第3年末已偿还发行总额的30%本金,债券面值
为70元。本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前,本期债券面

=100元×(1-存续期第3年末偿还比例-本次偿还比例)
=100元×(1-30%-30%)
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×30%
=分期偿还日前收盘价-30。
三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司:
1、发行人:宁海县城投集团有限公司(原宁海县城市建设投资开
发有限公司)
住所:浙江省宁海县跃龙街道桃源中路135号
联系人:许伟继
联系电话:0574-65577006
2、主承销商:中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人:梅艳
联系电话:010-83571372
邮政编码:100033
3、托管人:
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:
http://www.sse.com.cn
特此公告。
宁海县城投集团有限公司
二〇一六年十二月二十日
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