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11太资债(122697)2016年分期偿还本金公告
2016-12-26 15:00
2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告

根据《2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券募集说明书》,2011年
太仓市资产经营投资有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿
还条款,在债券存续期第5、6、7年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%
的比例偿还债券本金。太仓市资产经营投资有限公司(以下简称“发行人”)将于
2017年01月03日(因2016年12月31日为节假日,付息日顺延至2017年01
月03日)兑付本期债券发行总量30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
l、债券名称:2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券。
2、债券简称:11太资债。
3、债券代码:122697。
4、发行人:太仓市资产经营投资有限公司。
5、发行规模:人民币9亿元。
6、债券期限及还本付息方式:7年期,设本金提前偿还条款,在本期债券
存续期的第5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的
比例偿还债券本金。
7、票面利率:8.25%。
8、计息期限:自2011年12月31日至2018年12月30日。
9、付息日:2012年至2018年每年的12月31日(如遇法定节假日或休息日
则顺延至其后的第1个工作日)。
10、兑付日:2016年至2018年每年的12月31日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
l、债权登记日
2016年12月30日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,30%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31
日分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金(遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-本次偿还比例)
=100元×(1-30%)
=70元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100X本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100x30%
=分期偿还日前收盘价-300
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“PR11太资”。
特此公告。
(本页无正文,为《2011年太仓市资产经营投资有限公司公司债券2016年分期
偿还本金公告》之盖章页)
仓市资产经营投资有限公司
2016年12月26日
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