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关于“12华新03”公司债券回售的公告
2017-09-20 07:22
重要提示

回售代码:100935

回售简称:华新回售

回售价格:100元/张

回售申报日:2017年9月22日至2017年9月26日(交易日)

回售资金发放日:2017年11月9日

特别提示

1、根据《华新水泥(600801)股份有限公司2012年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持5.90%不变。

2、根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第二期)(债券简称:12华新03,代码:122188)的债券持有人有权选2择在本期债券第5个计息年度付息日(2017年11月9日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“12华新03”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日(2017年9月22日、2017年9月25日及2017年9月26日),对其所持有的全部或部分“12华新03”债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于不上调本期债券票面利率的决定。

4、“12华新03”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“12华新03”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2017年11月9日),以100元/张的价格卖出“12华新03”债券。请“12华新03”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

6、本公告仅对“12华新03”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“12华新03”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(httpπ//www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“12华新03”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“12华新03”债券第5个计息年度付息日(2017年11月9日)。
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