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午间看盘:沪指向下考验支撑跌0.62% 军工大涨
腾讯证券 2017-12-07 11:45
腾讯证券讯(高山)今日早盘沪深两市小幅低开随后弱市震荡,沪指再度考验3270点一线的支撑力度。上证50、沪深300走弱,双双跌幅逾1%。家电、白酒、保险、银行等权重板块纷纷下挫,周期股表现低迷。热点题材上,早盘军工异军突起集体拉升:中兵红箭、天和防务、中国核建涨停,北方导航、海兰信等均有较大涨幅。
截至午间收盘,沪指跌0.62%,报3273.47点,深成指跌0.65%,报10840.11点。两市成交金额共计1924.27亿元。创业板报1783.91点,跌幅0.02%。
盘面上,航空、船舶、医疗保健等板块涨幅居前;保险、家用电器、酿酒等板块整体跌幅居前。
早间,国防军工延续昨日强势表现,居于领跑地位。军工近两日的表现,显然与日前国办印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》密不可分。《意见》对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署,从包括积极引入社会资本参与军工企业股份制改造等七个方面提出了具体政策措施。
银河证券解读认为:分开来看,首先是空间领域,短期将以遥感卫星为突破口,通过制定国家卫星遥感数据政策,来促进军民卫星资源和卫星数据共享。未来,航天发射场和航天测控系统建设也有望纳入开放共享范围。我们认为商业航天"只听雷声不见雨点"的境况或成过去,随着政策红利的释放,行业发展有望进入快车道。其次是网络空间领域,通信卫星、网络安全和电磁频谱领域均被提及,天地一体化信息网络工程有望加快实施。该领域军民融合程度较高,未来有望向纵深发展。军工自主可控有望继续夯实,国产替代进入新的高度。最后是海洋领域,《意见》要求大力发展水下探测、信息传输与安全等技术,提高海洋综合感知能力。推动深海空间站、核动力海上浮动平台和深海大洋监测装备建设。据国家海洋局海洋发展战略研究所预测,到2030年我国海洋生产总值将超过20万亿元,海洋生产总值占GDP比重有望超过15%,相关行业显着受益。
对于近期蓝筹白马股的剧烈调整,有机构人士认为早有苗头。11月初,太平洋证券分析师周雨指出,白马蓝筹加速上涨,估值优势不再。自2016年年初,白马蓝筹市值一直保持上涨态势,白马股已经超过2015年顶峰,大盘蓝筹也已经非常接近2015年峰值。且两年以来积累了大量涨幅,尤其是食品饮料板块,止盈离场的压力较大。此外,市盈率、市净率经过新一轮的增长,估值已经不再便宜。
对于近期蓝筹白马的调整,周雨表示,蓝筹白马股的调整将令收益目标偏高的压力增大,高企的融资成本大概率驱使这些资金离场,而杠杆资金的离场会令蓝筹白马短期上行动能进一步衰减形成负反馈。近期低波动率使机构资金不惧回撤受损不断增持,但持续的低波动率不会一直存在,叠加年底业绩兑现的压力,短期蓝筹白马风险仍存。
但与此同时,众多机构资金仍看多蓝筹白马股。建信基金权益投资部总经理姚锦表示,对行业龙头股的投资仍将延续。行业龙头公司依靠自身内生增长的同时,在未来有质量的宏观经济增长环境中将更加受益。在金融服务实体经济的大背景下,当优质企业成为助力宏观经济发展的有力支撑之后,宏观经济的发展硕果也将体现在优质企业的市场表现之中。前海开源首席经济学家杨德龙认为,业绩为王是今年全年的选股思路,主要表现在消费类个股方面,明年就可能围绕新白马股展开,即能在未来释放出业绩、且业绩较为确定的行业龙头,这些企业要从代表经济转型方向的行业里选,比如人工智能、新能源汽车、国产芯片等。
展望年末后市,招商证券指出,近期食品饮料板块有望蓄势等待旺季来临。明年一季度板块普遍财报基数偏低,各企业一季度报表均会有出色表现,叠加春节较晚旺季延长、提价预期升温、糖酒会反馈更加积极,预计高端白酒、次高端白酒、调味品及乳业均会有靓丽表现。
而对于明年,东方基金认为,从成本推动、边际消费倾向上升、油价上涨三方面看好明年通胀带来的投资机会。预计明年上半年CPI在3月份(蔬菜价格推动)、5月份(猪肉价格推动)形成双峰走势,农业、养殖业及必需消费品、超市零售等行业,在这一阶段将具备较好的投资机会。另一方面,在此阶段,保险行业受益于债券投资收益率上行,而银行板块则受到息差扩张影响,将同样受益。
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