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私募基金看好泛周期板块机会
金融投资报 2018-08-10 09:39
泛周期板块经过一轮强势表现之后,未来能否继续保持相对强势?对此,私募排排网上周五对国内私募机构进行的问卷调查显示,有多达72.35%的私募认为周期股仍有估值优势,考虑到外部政策环境整体偏暖,下半年相关个股可能还将继续兑现利好。其他27.65%的私募则认为,周期股有且仅有短期博弈性机会。
千波资产研究员黄佳表示,下半年三方面因素将对周期股继续带来支撑。一是考虑到外部环境仍然面临一定不确定性,预计基建投资力度会持续加大,周期品的需求会持续增加。第二,在不少周期板块龙头股市盈率估值仍在10倍以下水平、近期部分工业品价格出现显著拉涨的背景下,相关优质龙头上市公司仍然具备较好的投资价值。第三,从外资标的配置的角度来看,业绩大幅好转且有明确持续性的周期龙头,也将会受到青睐。
而名禹资产董事长兼投资总监王益聪则表示,整体来看,下半年周期股可能难以出现像2017年一样的大行情,但是不排除继续出现结构性行情。例如,钢铁、水泥等板块供求关系相对较好,同时也会受益于下半年基建投资复苏的投资逻辑。不过,由于国内外宏观经济与资本市场仍然存在诸多不确定因素,会显著影响市场的风险偏好,未来市场对于周期行业能否给出较高估值,仍将会有一些不确定性。
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