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沪市未来一周特别提示
港澳资讯 2016-12-26 16:34
2016-12-26
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
603228 景旺电子 申购代码:732228,发行价格:23.16元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
48000000股,申购上限:14000股
●新股发行网下配售日
603228 景旺电子 申购代码:732228,发行价格:23.16元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
48000000股,申购上限:14000股
●新股中签号公布日:
603186 华正新材 中签号:末“4”位数:5186、0186、3487末“5”位数:
97806末“6”位数:016041末“7”位数:3252492、
4502492、5752492、7002492、8252492、9502492、
2002492、0752492、7306319末“8”位数:89475913、
83612663、79356149、25158829、14741655、73719821,
发行价格:5.37元/股
603444 吉比特 中签号:末“4” 位数:4364末“5” 位数:63776,
83776,43776,23776,03776末“6” 位数:720828,
845828,970828,595828,470828,345828,220828,095828末
“7” 位数:8427865,9677865,7177865,5927865,
4677865,3427865,2177865,0927865,0759407末“8” 位
数:95417265,45417265末“9 ”位数:090554214,发行
价格:54元/股
●新股上市
600996 N贵广 相关股票代码:600996,发行价格:8.92元/股,首次流通股
数:210000000股
●中签缴款日
603186 华正新材 缴款日期2016-12-26
603444 吉比特 缴款日期2016-12-26
●有限售条件股份上市日:
600396 金山股份 29598.0782万股
600566 济川药业 61082.4301万股
600579 天华院 11528.1624万股
600634 中技控股 17775.339万股
600731 湖南海利 7100万股
600823 世茂股份 21233.5691万股
603508 思维列控 2520万股
●股东大会:
600017 日照港 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案等议案
600077 宋都股份 关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案等议案
600100 同方股份 关于转让全资子公司南通半导体和深圳多媒体股权的议
案等议案
600180 瑞茂通 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 等议

600198 大唐电信 关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机
构的议案等议案
600208 新湖中宝 关于调整本公司2016年度对控股子公司担保额度的
议案 等议案
600217 中再资环 关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计
额度的议案等议案
600256 广汇能源 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案等议案
600346 恒力股份 关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司符合面
向合格投资者公开发行公司债券条件的议案等议案
600350 山东高速 审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案等议案
600393 粤泰股份 关于公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关
联方柬埔寨资产的关联交易议案等议案
600508 上海能源 关于修订公司章程的议案等议案
600533 栖霞建设 继续为控股股东及其子公司提供担保的议案。等议案
600571 信雅达 关于选举独立董事的议案等议案
600581 *ST八钢 公司转让全资子公司股权的议案等议案
600595 中孚实业 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 等
议案
600636 三爱富 关于修改公司章程的议案等议案
600715 文投控股 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案 等议案
600716 凤凰股份 关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案等议案
600730 中国高科 关于续聘公司2016年度审计机构的议案等议案
600759 洲际油气 关于收购Petroleum LLP 50%股权的议案等议案
600773 西藏城投 关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案
等议案
600883 博闻科技 关于聘请2016年度审计机构的议案等议案
600887 伊利股份 《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》 等议案
600995 文山电力 《云南文山电力股份有限公司关于聘请2016年度财务审
计及内控审计机构的议案》等议案
601216 君正集团 关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工
有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有
限责任公司进行划转的议案等议案
601718 际华集团 关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案 等
议案
603011 合锻智能 关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金
的议案等议案
603313 恒康家居 关于公司名称变更的议案等议案
603518 维格娜丝 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案等议案
●基金发行起始日:
002586 金鹰添利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003650 融通通润 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003803 华安新丰利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
168108 九泰锐诚定增
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
519226 海富通瑞利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
001721 工银新增益
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001722 工银银和利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002000 工银新生利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003298 嘉实物流产业A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003580 泰康价值优选
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003581 前海联合国民健康
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003895M 安信新视野
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004065 中融量化 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004149 博时鑫惠A
发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
000001 华夏成长 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000190 中银新回报
每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
000655 鑫元稳利 每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
002025 广发聚盛A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
002650 东方红稳添利
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
002796 景顺双利A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
070037 嘉实纯债债券A
每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
090013 大成竞争优势
每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
260115 景顺中小盘
每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
270029 广发聚财A
每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
481012 深红联接 每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
510080 长盛债券 每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
519733 交银强化回报债A/B
每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
●基金分配除息日:
000001 华夏成长 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000190 中银新回报
每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
000655 鑫元稳利 每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
002025 广发聚盛A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
002650 东方红稳添利
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
002796 景顺双利A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
070037 嘉实纯债债券A
每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
090013 大成竞争优势
每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
260115 景顺中小盘
每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
270029 广发聚财A
每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
481012 深红联接 每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
510080 长盛债券 每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
519733 交银强化回报债A/B
每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
●基金红利发放日:
000005 嘉实增强信用
每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元
000047 华夏双债A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
000736 诺安聚利A
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
100066 富国纯债A/B
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
410002 华富货币
●国债发行截止日:
2016年记账式贴现(五十七期)国债
发行额:7060000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴现
,发行价格:99.310元
●企业债发行起始日:
Z16121407 16厦国集MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122101 16金谷农商二级01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-29
Z16122102 16中车ABN001优先
预计发行规模:22亿9100万,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122103 16中车ABN001次
预计发行规模:1亿2100万,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-26
Z16122104 16辽东农商二级
预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122107 16沿海银行二级01
预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122108 16锦州银行二级
预计发行规模:25亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-27
Z16122203 16正泰MTN003
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-28
Z16122303 16晋交投SCP004
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-26,结束发行日期:2016-12-27
●企业债发行结束日:
Z16121407 16厦国集MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:2年,发行价格:100元
Z16121501 16黔南债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121502 16黔南债
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121503 16西安航天债02
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121504 16西安航天债02
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121512 16工元4A1
预计发行规模:15亿,债券期限:242日,发行价格:100元
Z16121513 16工元4A2
预计发行规模:41亿,债券期限:4年 1491日,发行价格:
100元
Z16121514 16工元4A3
预计发行规模:40亿6500万,债券期限:9年 3437日,发行
价格:100元
Z16121515 16工元4C
预计发行规模:5亿9000万,债券期限:14年 5294日,发行
价格:100元
Z16122014 16乌当农商二级
预计发行规模:4亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122102 16中车ABN001优先
预计发行规模:22亿9100万,发行价格:100元
Z16122103 16中车ABN001次
预计发行规模:1亿2100万,发行价格:100元
●企业债上市:
011697044 16渝文资SCP006
实际发行规模:700000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
011697046 16沪华信SCP007
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.95%,交易市场:银行间债券市场
011697047 16中天建设SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
011697048 16沈公用SCP002
实际发行规模:300000000元,债券期限:270日,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
041664053 16誉衡CP002
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
101663015 16南昌水投MTN001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
101671016 16海安经技MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.98%,交易市场:银行间债券市场
135889 16国开次 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.58%
136883 16金工01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:上海证券交易所
139300 15兴安债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.18%,交易市场:上海证券交易所
139311 16沾化债 实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.93%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.93%,交易市场:上海证券交易所
139316 16金鑫01 实际发行规模:750000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.57%,交易市场:上海证券交易所
139317 16金鑫02 实际发行规模:750000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.8%,交易市场:上海证券交易所
Z16121607 16平安租赁ABN001A
债券期限:2年 994日,发行价格:100元,计息类型:固定利
率,交易市场:银行间债券市场
Z16121608 16平安租赁ABN001B
债券期限:2年 1085日,发行价格:100元,计息类型:固定
利率,交易市场:银行间债券市场
Z16121609 16平安租赁ABN001次
债券期限:5年 1906日,发行价格:100元,交易市场:银行
间债券市场
●债权登记日:
011698030 16陕文投SCP001
每百元面值利息:1.7493元
1120014 11辽阳银行债
每百元面值利息:6.2元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1182400 11平煤化MTN3
每百元面值利息:5.15元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
124108 PR吴经开 每百元面值利息:6.88元
124467 13锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
1605357 16山西债08
每百元面值利息:1.54元
1605359 16山西债10
每百元面值利息:1.53元
●债券除权除息日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
110030 格力转债 每百元面值利息:0.8元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130776 15贵州17 每百元面值利息:2.79元
130777 15贵州18 每百元面值利息:2.99元
130778 15贵州19 每百元面值利息:3.18元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
●债券利息支付日:
010609 06国债⑼ 每百元面值利息:1.85元
010710 07国债10 每百元面值利息:2.2元
011616002 16华电股SCP002
每百元面值利息:1.8352元
011697034 16信达SCP009
每百元面值利息:0.08元
011698013 16新港SCP001
每百元面值利息:1.9012元
011698027 16港中旅SCP002
每百元面值利息:1.3965元
011698165 16港中旅SCP003
每百元面值利息:1.066元
011698418 16绍兴城投SCP002
每百元面值利息:0.825元
011698884 16中化工SCP004
每百元面值利息:0.272元
011699533 16兖州煤业SCP004
每百元面值利息:2.5012元
011699536 16鲁高速SCP001
每百元面值利息:2.035元
011699539 16西矿集SCP001
每百元面值利息:2.775元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
019430 14国债30 每百元面值利息:3.39元
020141 16贴债43 每百元面值利息:0元
031390444 13舟交投PPN002
每百元面值利息:7.2元
031564178 15开封基建PPN001
每百元面值利息:6.6元
041551072 15中建一局CP001
每百元面值利息:3.13元
041554083 15青啤CP001
每百元面值利息:2.96元
041558116 15渤海租赁CP002
每百元面值利息:3.96元
041558117 15渤海租赁CP003
每百元面值利息:3.96元
041560118 15平高CP002
每百元面值利息:3.1元
041563015 15众合科技CP001
每百元面值利息:5.8元
041576006 15杭城建CP002
每百元面值利息:3元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
070010 07国债10 每百元面值利息:2.2元
070010GT 07国债10 每百元面值利息:2.2元
078088 07晟通债 每百元面值利息:6.48元
078090 07泰达债 每百元面值利息:6.15元
0980184 09国网债03
每百元面值利息:4.8元
0980185 09国网债04
每百元面值利息:5元
0980186 09海航债 每百元面值利息:7.6元
100019 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100019GT 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
101360021 13陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.48元
101451061 14万科MTN001
每百元面值利息:4.7元
101451063 14葛洲坝MTN001
每百元面值利息:4.95元
101454072 14保利地产MTN001
每百元面值利息:4.8元
101454073 14葛洲集MTN001
每百元面值利息:5元
101456088 14吉高速MTN002
每百元面值利息:5.95元
101458034 14浙物产MTN001
每百元面值利息:6元
101460052 14赣铁投MTN001
每百元面值利息:5.53元
101469030 14潞安MTN001
每百元面值利息:6.4元
101474011 14中冶MTN001
每百元面值利息:5.99元
101480005 14鄂凯乐MTN001
每百元面值利息:8.5元
101551109 15水电十一MTN001
每百元面值利息:4.68元
101559063 15成交投MTN002
每百元面值利息:4.38元
101559064 15湘轻盐MTN001
每百元面值利息:4.25元
101559065 15中航国际MTN001
每百元面值利息:4.05元
101560075 15陕文投MTN002
每百元面值利息:4.4元
101564070 15曲文投MTN002
每百元面值利息:4.5元
101564071 15兵团六师MTN001
每百元面值利息:4.34元
101569038 15中冶MTN002
每百元面值利息:4.38元
101580019 15中冶MTN003
每百元面值利息:4.33元
1080172 10渝南岸债
每百元面值利息:6.29元
1080173 10大连港债
每百元面值利息:5.8元
1080174 10复星债 每百元面值利息:6元
1080175 10南京高新债
每百元面值利息:6.4元
110030 格力转债 每百元面值利息:0.8元
1180193 11京国资01
每百元面值利息:5元
1180194 11京国资02
每百元面值利息:5.4元
122004 07华能G3 每百元面值利息:5.9元
122350 14盛屯债 每百元面值利息:7.7元
122733 11京资01 每百元面值利息:5元
122734 11京资02 每百元面值利息:5.4元
122872 10复星债 每百元面值利息:6元
122877 PR渝南岸 每百元面值利息:6.29元
122882 10宁高新 每百元面值利息:6.4元
122927 09海航债 每百元面值利息:7.6元
124088 PR东台债 每百元面值利息:7.1元
124089 PR赣开债 每百元面值利息:6.7元
124090 PR遵国投 每百元面值利息:6.98元
124096 PR淮城资 每百元面值利息:6.87元
124097 PR宝投资 每百元面值利息:7.14元
124098 PR达投资 每百元面值利息:6.99元
124099 PR德建投 每百元面值利息:6.99元
124104 PR巢城投 每百元面值利息:7元
124106 PR邯郸债 每百元面值利息:7.05元
124116 PR渝北飞 每百元面值利息:7.13元
124124 PR双鸭山 每百元面值利息:6.55元
124128 PR萧经开 每百元面值利息:6.7元
124465 PR黄冈01 每百元面值利息:8.6元
124466 PR邕城投 每百元面值利息:8.2元
124475 PR沈湖01 每百元面值利息:8.37元
125616 15华资债 每百元面值利息:7.4元
127065 14阜新01 每百元面值利息:7.18元
127341 15正棚改 每百元面值利息:5.28元
127342 15内双创 每百元面值利息:5.03元
127347 15昆水务 每百元面值利息:4.35元
127348 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1280477 12邯郸城投债
每百元面值利息:7.05元
1280478 12巢湖城投债
每百元面值利息:7元
1280479 12保定高新债
每百元面值利息:7.33元
1280481 12达州投资债
每百元面值利息:6.99元
1280482 12重庆北飞债
每百元面值利息:7.13元
1280483 12赣开债 每百元面值利息:6.7元
1280484 12东台债 每百元面值利息:7.1元
1280485 12遵国投债
每百元面值利息:6.98元
1280486 12宝城投债
每百元面值利息:7.14元
1280487 12萧山经开债
每百元面值利息:6.7元
1280488 12淮城资债
每百元面值利息:6.87元
1280489 12德阳建投债
每百元面值利息:6.99元
1282552 12兴泸集MTN1
每百元面值利息:6.31元
1282554 12伊泰MTN1
每百元面值利息:5.53元
1282555 12金海洋MTN1
每百元面值利息:5.53元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
130255 15青岛04 每百元面值利息:1.805元
130259 15海南04 每百元面值利息:1.805元
130262 15江苏Z3 每百元面值利息:1.795元
130776 15贵州17 每百元面值利息:2.79元
130777 15贵州18 每百元面值利息:2.99元
130778 15贵州19 每百元面值利息:3.18元
130779 15贵州20 每百元面值利息:1.615元
136121 15南山02 每百元面值利息:4.2元
136122 15天域债 每百元面值利息:8.5元
136123 15中合01 每百元面值利息:3.6元
136127 15中江01 每百元面值利息:4.46元
1380342 13南宁城投债
每百元面值利息:8.2元
1380395 13黄冈城投债01
每百元面值利息:8.6元
1380396 13沈阳南科债01
每百元面值利息:8.37元
140030 14附息国债30
每百元面值利息:3.39元
140130 16内蒙12 每百元面值利息:1.65元
140134 16内蒙16 每百元面值利息:1.65元
1420048 14富滇银行01
每百元面值利息:5.1元
1420049 14营口银行二级
每百元面值利息:6.4元
1463003 14广东债03
每百元面值利息:2.025元
1480601 14阜新城投债01
每百元面值利息:7.18元
1520074 15贵阳银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520075 15阜新银行二级
每百元面值利息:5.2元
1520076 15三峡银行二级
每百元面值利息:4.99元
1520077 15华兴银行二级
每百元面值利息:5.2元
1521022 15九江农商二级
每百元面值利息:5.2元
1521023 15紫金农商二级
每百元面值利息:5.1元
1524006 15正定棚改项目债
每百元面值利息:5.28元
1528012 15浙商银行债
每百元面值利息:3.88元
1551015 15江苏债15
每百元面值利息:1.795元
1559004 15青岛债04
每百元面值利息:1.805元
1566004 15海南债04
每百元面值利息:1.805元
1569037 15贵州债37
每百元面值利息:2.79元
1569038 15贵州债38
每百元面值利息:2.99元
1569039 15贵州债39
每百元面值利息:3.18元
1569040 15贵州债40
每百元面值利息:1.615元
1580315 15内双创债
每百元面值利息:5.03元
1580318 15响水债 每百元面值利息:4.98元
1580321 15滇池水务债
每百元面值利息:4.35元
1605349 16内蒙古债12
每百元面值利息:1.65元
1605353 16内蒙古债16
每百元面值利息:1.65元
169943 16贴现国债43
每百元面值利息:0元
7094 01中铁债 每百元面值利息:5.1元
2016-12-27
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
603877 太平鸟 申购代码:732877,发行价格:21.3元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
55000000股,申购上限:16000股
●新股发行网下配售日
603877 太平鸟 申购代码:732877,发行价格:21.3元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
55000000股,申购上限:16000股
●新股中签号公布日:
603032 德新交运 发行价格:5.81元/股
603035 常熟汽饰 发行价格:10.44元/股
●新股上市
603298 杭叉集团 相关股票代码:603298,发行价格:12.67元/股,首次流通
股数:86660000股
●中签缴款日
603032 德新交运 缴款日期2016-12-27
603035 常熟汽饰 缴款日期2016-12-27
●股权登记日
600725 *ST云维 10转增10
●股东大会:
600054 黄山旅游 关于修订《公司章程》的议案 等议案
600061 国投安信 《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司
100%股权暨关联交易的议案》等议案
600210 紫江企业 关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化股份
有限公司12.11%股份的议案。等议案
600252 中恒集团 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
等议案
600358 国旅联合 《关于公司终止重大资产重组的议案》 等议案
600482 中国动力 关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但
尚未解锁的限制性股票的议案等议案
600488 天药股份 关于选举独立董事的议案 等议案
600609 金杯汽车 关于选举董事的议案等议案
600794 保税科技 关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案等议

600882 广泽股份 关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案
等议案
600960 渤海活塞 关于设立渤海江森自控汽车电池(滨州)有限公司、江
森自控渤海电池(滨州)有限公司的议案等议案
600966 博汇纸业 《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机
构的议案》 等议案
601628 中国人寿 关于公司“十三五”发展规划纲要的议案等议案
603060 国检集团 关于修订《公司章程》的议案 等议案
900942 黄山B股 关于修订《公司章程》的议案 等议案
●基金发行截止日:
001720 工银新增利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
513053 中概互联 发行价格:1元
●基金上市:
161127 标普生物 发行价格:1元,发行规模:390181334份,发行方式:基金场
内+场外发行,现在可流通份额:46991161份
161128 标普科技 发行价格:1元,发行规模:358188309份,发行方式:基金场
内+场外发行,现在可流通份额:89859931份
●基金分配权益登记日:
000122 汇添富实业债A
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
000663 国投美丽中国
每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
000845 国投信息消费
每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
001035 中银恒利 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
020002 国泰债券A
每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
050022 博时灵活 每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
080005 长盛红利 每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
121001 国投融华 每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
121002 国投景气 每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
288102 华夏稳定双利
每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
470010 添富多元A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
519669 银河领先 每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
530011 建信内生 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
●基金分配除息日:
000122 汇添富实业债A
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
000663 国投美丽中国
每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
000845 国投信息消费
每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
001035 中银恒利 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
020002 国泰债券A
每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
050022 博时灵活 每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
080005 长盛红利 每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
121001 国投融华 每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
121002 国投景气 每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
288102 华夏稳定双利
每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
470010 添富多元A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
519669 银河领先 每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
530011 建信内生 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
●基金红利发放日:
000001 华夏成长 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000655 鑫元稳利 每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
000810 富国收益增强A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
002796 景顺双利A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
070037 嘉实纯债债券A
每10单位含税派发0.533元,每10单位不含税派发0.533元
090013 大成竞争优势
每10单位含税派发10元,每10单位不含税派发10元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
166401 浦银增利 每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
260115 景顺中小盘
每10单位含税派发5.6元,每10单位不含税派发5.6元
481012 深红联接 每10单位含税派发1.782元,每10单位不含税派发1.782元
519727 交银成长30
每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
●企业债发行起始日:
Z16121908 16衡东专项债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-28
Z16121909 16衡东专项债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-28
Z16121910 16惠州交通债02
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-28
Z16121911 16惠州交通债02
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-28
Z16122002 16鼎信1A
预计发行规模:7亿9250万,债券期限:209日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:
2016-12-28
Z16122003 16鼎信1B
预计发行规模:2050万,债券期限:301日,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-28
Z16122004 16鼎信1C
预计发行规模:2775万,债券期限:4年 1670日,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:
2016-12-28
Z16122204 16东港农商二级
预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-29
Z16122302 16雅安MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-27,结束发行日期:2016-12-27
●企业债发行结束日:
Z16122006 16汉口银行二级
预计发行规模:20亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122008 16辽阳银行二级
预计发行规模:6亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122108 16锦州银行二级
预计发行规模:25亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122302 16雅安MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16122303 16晋交投SCP004
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元
●企业债上市:
Z16121407 16厦国集MTN001
债券期限:2年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16122007 16豫交投MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16122202 16中船SCP014
债券期限:93日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698913 16中广核SCP003
每百元面值利息:0.2元
011698924 16中船SCP013
每百元面值利息:0.2144元
011698966 16象屿股份SCP002
每百元面值利息:0.28元
011698979 16象屿股份SCP003
每百元面值利息:0.24元
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
031290132 12山西交投PPN002
每百元面值利息:7.5元
031586002 15皖北煤电PPN002
每百元面值利息:7.5元
031586003 15皖北煤电PPN003
每百元面值利息:7.5元
041560117 15内蒙电投CP001
每百元面值利息:3.8元
041563019 15华仪电器CP001
每百元面值利息:6.8元
041564103 15兵团六师CP002
每百元面值利息:3.97元
060802 06民生02固
每百元面值利息:5.05元
060803 06民生02浮
每百元面值利息:3.5元
101556062 15吉林高速MTN001
每百元面值利息:3.84元
101558060 15曹妃甸MTN001
每百元面值利息:6.5元
101563015 15渝江北嘴MTN003
每百元面值利息:4.68元
101577002 15渝城投MTN001
每百元面值利息:4元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080177 10桂林经投债
每百元面值利息:6.78元
1080178 10玉溪开投债01
每百元面值利息:6.8元
1110002 11兴业01 每百元面值利息:4.2元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
1182403 11冀国控MTN1
每百元面值利息:6.95元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
122043 09紫江债 每百元面值利息:6.1元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122848 10桂林债 每百元面值利息:6.78元
122852 10玉溪02 每百元面值利息:6.78元
122863 10榆城投 每百元面值利息:7.2元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
136125 15洛娃01 每百元面值利息:5.8元
136126 15鑫苑01 每百元面值利息:7.5元
136128 15宇通01 每百元面值利息:3.38元
136129 15圣牧01 每百元面值利息:4.48元
1520078 15包商银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520079 15九江银行二级
每百元面值利息:4.9元
1520082 15营口银行二级
每百元面值利息:5.1元
1524007 15匀棚改项目债
每百元面值利息:6.6元
●债券除权除息日:
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
●债券利息支付日:
011698030 16陕文投SCP001
每百元面值利息:1.7493元
1120014 11辽阳银行债
每百元面值利息:6.2元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1182400 11平煤化MTN3
每百元面值利息:5.15元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
122115 11华锐01 每百元面值利息:7元
122116 11华锐02 每百元面值利息:6.2元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
124108 PR吴经开 每百元面值利息:6.88元
124467 13锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
140138 16山西08 每百元面值利息:1.54元
140140 16山西10 每百元面值利息:1.53元
1605357 16山西债08
每百元面值利息:1.54元
1605359 16山西债10
每百元面值利息:1.53元
2016-12-28
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
603266 天龙股份 申购代码:732266,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:25000000股
603689 皖天然气 申购代码:732689,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:84000000股
●新股发行网下配售日
603266 天龙股份 申购代码:732266,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:25000000股
603689 皖天然气 申购代码:732689,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:84000000股
●新股中签号公布日:
603228 景旺电子 发行价格:23.16元/股
●中签缴款日
603228 景旺电子 缴款日期2016-12-28
●股权登记日
601811 新华文轩 10派3(税后派3)
603888 新华网 10派17(税后派17)
●除权除息日
600725 *ST云维 10转增10
●有限售条件股份上市日:
600074 保千里 773.9404万股
600797 浙大网新 903.5047万股
600800 天津磁卡 64.5万股
600862 中航高科 15239.1367万股
●股东大会:
600010 包钢股份 包钢股份关于调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案
等议案
600057 象屿股份 关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限
公司销售商品的日常关联交易的议案等议案
600120 浙江东方 关于续聘会计师事务所的议案等议案
600157 永泰能源 关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克
利角核电项目的议案等议案
600239 云南城投 《关于公司购买云南华侨城实业有限公司物业的议案》
等议案
600270 外运发展 《关于审议公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条
款的议案》等议案
600273 嘉化能源 关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有
效期的议案等议案
600287 江苏舜天 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案等议案
600393 粤泰股份 关于变更会计师事务所的议案;等议案
600483 福能股份 关于修订《董事会议事规则》的议案等议案
600536 中国软件 关于聘用2016年度审计机构的议案。等议案
600539 ST狮头 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
》等议案
600705 中航资本 关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款
提供担保的议案 等议案
600859 王府井 关于修改《公司章程》的议案等议案
600884 杉杉股份 关于启动实施50亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议
案等议案
600898 三联商社 关于公司终止经营家电零售业务的议案 等议案
601233 桐昆股份 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 等议案
601866 中远海发 修订《中海集运股东大会议事规则》的议案等议案
601965 中国汽研 关于换届选举第三届董事会董事的议案等议案
601968 宝钢包装 关于选举非独立董事的议案等议案
603567 珍宝岛 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案等议

●基金分配权益登记日:
217003 招商债券 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金分配除息日:
217003 招商债券 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金红利发放日:
000190 中银新回报
每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
002025 广发聚盛A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
002650 东方红稳添利
每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元
020002 国泰债券A
每10单位含税派发0.021元,每10单位不含税派发0.021元
121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.227元,每10单位不含税派发0.227元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.272元,每10单位不含税派发0.272元
270029 广发聚财A
每10单位含税派发2.45元,每10单位不含税派发2.45元
288102 华夏稳定双利
每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
510080 长盛债券 每10单位含税派发3.71元,每10单位不含税派发3.71元
519733 交银强化回报债A/B
每10单位含税派发1.68元,每10单位不含税派发1.68元
530011 建信内生 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
●国债上市:
020155 16贴债57 国债全称:2016年记账式贴现(五十七期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
169957 16贴现国债57
国债全称:2016年记账式贴现(五十七期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
●企业债发行起始日:
Z16122012 16肇东城投债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-28,结束发行日期:2016-12-30
Z16122013 16肇东城投债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-28,结束发行日期:2016-12-30
●企业债发行结束日:
Z16121908 16衡东专项债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121909 16衡东专项债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121910 16惠州交通债02
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16121911 16惠州交通债02
预计发行规模:20亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16122002 16鼎信1A
预计发行规模:7亿9250万,债券期限:209日,发行价格:
100元
Z16122003 16鼎信1B
预计发行规模:2050万,债券期限:301日,发行价格:100元
Z16122004 16鼎信1C
预计发行规模:2775万,债券期限:4年 1670日,发行价格
:100元
Z16122104 16辽东农商二级
预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122107 16沿海银行二级01
预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122203 16正泰MTN003
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元
●企业债上市:
Z16122106 16淮南矿MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16122303 16晋交投SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698369 16中化国际SCP001
每百元面值利息:0.935元
011699546 16京能集SCP001
每百元面值利息:1.9053元
041559080 15盐湖CP003
每百元面值利息:2.97元
041567006 15信威通信CP001
每百元面值利息:5.1元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
101466014 14淮南矿MTN001
每百元面值利息:6.45元
101551112 15双欣MTN002
每百元面值利息:7.2元
101554097 15北部湾MTN003
每百元面值利息:4.7元
101554098 15沪建工MTN002
每百元面值利息:3.94元
101575023 15筑富实业MTN001
每百元面值利息:4.93元
101578005 15京首钢MTN001
每百元面值利息:5元
101578006 15京首钢MTN002
每百元面值利息:5.08元
1182405 11粤电MTN2
每百元面值利息:5.13元
1182406 11淮南矿MTN1
每百元面值利息:5.13元
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
1480603 14清河小微02
每百元面值利息:8.05元
1502029 15国开美元2
每百元面值利息:0.4634元
1520081 15泰安银行二级
每百元面值利息:5.15元
1523008 15幸福人寿
每百元面值利息:4元
1523009 15安邦人寿
每百元面值利息:4.5元
1523011 15平安人寿
每百元面值利息:3.9元
1558008 15山东债08
每百元面值利息:1.795元
1605371 16河南债16
每百元面值利息:1.55元
1605375 16河南债20
每百元面值利息:1.46元
●债券除权除息日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
●债券利息支付日:
011698913 16中广核SCP003
每百元面值利息:0.2元
011698924 16中船SCP013
每百元面值利息:0.2144元
011698966 16象屿股份SCP002
每百元面值利息:0.28元
011698979 16象屿股份SCP003
每百元面值利息:0.24元
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
031290132 12山西交投PPN002
每百元面值利息:7.5元
031586002 15皖北煤电PPN002
每百元面值利息:7.5元
031586003 15皖北煤电PPN003
每百元面值利息:7.5元
041560117 15内蒙电投CP001
每百元面值利息:3.8元
041563019 15华仪电器CP001
每百元面值利息:6.8元
041564103 15兵团六师CP002
每百元面值利息:3.97元
060802 06民生02固
每百元面值利息:5.05元
060803 06民生02浮
每百元面值利息:3.5元
101556062 15吉林高速MTN001
每百元面值利息:3.84元
101558060 15曹妃甸MTN001
每百元面值利息:6.5元
101563015 15渝江北嘴MTN003
每百元面值利息:4.68元
101577002 15渝城投MTN001
每百元面值利息:4元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080177 10桂林经投债
每百元面值利息:6.78元
1080178 10玉溪开投债01
每百元面值利息:6.8元
1110002 11兴业01 每百元面值利息:4.2元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
1182403 11冀国控MTN1
每百元面值利息:6.95元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
122043 09紫江债 每百元面值利息:6.1元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122848 10桂林债 每百元面值利息:6.78元
122852 10玉溪02 每百元面值利息:6.78元
122863 10榆城投 每百元面值利息:7.2元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
136125 15洛娃01 每百元面值利息:5.8元
136126 15鑫苑01 每百元面值利息:7.5元
136128 15宇通01 每百元面值利息:3.38元
136129 15圣牧01 每百元面值利息:4.48元
1520078 15包商银行二级
每百元面值利息:4.8元
1520079 15九江银行二级
每百元面值利息:4.9元
1520082 15营口银行二级
每百元面值利息:5.1元
1524007 15匀棚改项目债
每百元面值利息:6.6元
2016-12-29
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
603628 清源股份 申购代码:732628,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:68450000股
●新股发行网下配售日
603628 清源股份 申购代码:732628,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:68450000股
●新股中签号公布日:
603877 太平鸟 发行价格:21.3元/股
●中签缴款日
603877 太平鸟 缴款日期2016-12-29
●股权登记日
603843 正平股份 10派0.34(税后派0.34)
●除权除息日
601811 新华文轩 10派3(税后派3)
603888 新华网 10派17(税后派17)
●红利发放日
601811 新华文轩 10派3(税后派3)
603888 新华网 10派17(税后派17)
●送转股上市日
600725 *ST云维 10转增10
●有限售条件股份上市日:
600200 江苏吴中 10161.0762万股
600366 宁波韵升 843.8227万股
603166 福达股份 7181.871万股
603958 哈森股份 0.2154万股
●股东大会:
600027 华电国际 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持
续关联交易的议案》等议案
600048 保利地产 关于选举公司董事的议案 等议案
600098 广州发展 关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分
承诺事项的议案等议案
600119 长江投资 关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为
公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担
保的议案 等议案
600126 杭钢股份 关于调整公司2016年度日常关联交易的议案 等议

600189 吉林森工 关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案等
议案
600219 南山铝业 关于变更公司注册资本的议案 等议案
600221 海南航空 关于公司申请发行可续期公司债券的报告 等议案
600230 *ST沧大 审议《关于修改公司章程的议案》 等议案
600259 广晟有色 关于修改《公司章程》的议案 等议案
600292 远达环保 关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案 等
议案
600390 *ST金瑞 《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段
性担保的议案》等议案
600432 *ST吉恩 关于公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人的
议案等议案
600463 空港股份 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
等议案
600466 蓝光发展 审议《关于调整“16蓝光02”募集资金用途的议案》。
等议案
600522 中天科技 关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议
案等议案
600549 厦门钨业 《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股
权的议案》等议案
600593 大连圣亚 关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作
协议的议案等议案
600598 北大荒 关于修改《公司章程》的议案等议案
600652 游久游戏 公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组
后相关公司股权的议案等议案
600655 豫园商城 关于董事会换届选举的议案等议案
600686 金龙汽车 关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案等
议案
600775 南京熊猫 审议《关于更换会计师事务所》的议案等议案
600839 四川长虹 《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》等议案
600881 亚泰集团 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰
超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰
集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长
春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案等议案
601101 昊华能源 关于更换公司董事的议案等议案
601118 海南橡胶 关于聘请公司2016年度审计机构的议案等议案
601369 陕鼓动力 《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》
等议案
601727 上海电气 关于修改公司章程的议案等议案
601866 中远海发 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 等议案
601991 大唐发电 关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的
议案 等议案
603001 奥康国际 关于向银行申请融资授信的议案等议案
603678 火炬电子 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等议案
603822 嘉澳环保 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案
603861 白云电器 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案
900945 海航B股 关于公司申请发行可续期公司债券的报告 等议案
●基金发行起始日:
003567 华夏行业景气
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金红利发放日:
000122 汇添富实业债A
每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
000663 国投美丽中国
每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
000845 国投信息消费
每10单位含税派发2.74元,每10单位不含税派发2.74元
001035 中银恒利 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
050022 博时灵活 每10单位含税派发6.849元,每10单位不含税派发6.849元
080005 长盛红利 每10单位含税派发8.66元,每10单位不含税派发8.66元
121001 国投融华 每10单位含税派发0.64元,每10单位不含税派发0.64元
121002 国投景气 每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
217003 招商债券 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
240003 宝康债券 每10单位含税派发0.46元,每10单位不含税派发0.46元
470010 添富多元A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
519669 银河领先 每10单位含税派发0.71元,每10单位不含税派发0.71元
●企业债发行起始日:
Z16122109 16天长专项债02
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-29,结束发行日期:2016-12-30
Z16122110 16天长专项债02
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-29,结束发行日期:2016-12-30
●企业债发行结束日:
Z16122101 16金谷农商二级01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元
Z16122204 16东港农商二级
预计发行规模:3亿,债券期限:10年,发行价格:100元
●企业债上市:
Z16122203 16正泰MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16122302 16雅安MTN002
债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698220 16平高电气SCP001
每百元面值利息:1.053元
011698921 16平高电气SCP003
每百元面值利息:0.256元
031390453 13甘建投PPN001
每百元面值利息:7.9元
031407002 14大唐集PPN002
每百元面值利息:5.79元
041561061 15金元CP003
每百元面值利息:3.99元
041568010 15阳泉CP006
每百元面值利息:6.2元
041656032 16豫交投CP003
每百元面值利息:0.31元
101353015 13沪城投美元MTN001
每百元面值利息:1.9491元
101364016 13连普湾MTN001
每百元面值利息:8元
101454074 14中南方MTN002
每百元面值利息:4.78元
101454075 14中南方MTN003
每百元面值利息:4.66元
101554099 15泰达投资MTN001
每百元面值利息:4.4元
101556063 15雅安MTN001A
每百元面值利息:5.07元
101556064 15雅安MTN001B
每百元面值利息:5.36元
1120015 11长沙银行债
每百元面值利息:7.3元
1120017 11南昌次级债
每百元面值利息:6.8元
1120018 11兰州银行债
每百元面值利息:6.8元
1180198 11昆花桥债
每百元面值利息:7.98元
1180199 11淮南产投债
每百元面值利息:8.49元
1180200 11冀新合作债
每百元面值利息:7.6元
1182407 11华鲁控MTN1
每百元面值利息:5.83元
122763 11淮产投 每百元面值利息:8.49元
124468 13丰城01 每百元面值利息:8.5元
124469 13格尔木 每百元面值利息:8.7元
127066 14高安02 每百元面值利息:8.2元
127354 15梅建投 每百元面值利息:5元
130266 15陕西04 每百元面值利息:1.8元
136131 15陕投债 每百元面值利息:4元
1380393 13大丰债01
每百元面值利息:8.5元
1380398 13格尔木债
每百元面值利息:8.7元
1480600 14高安城投债02
每百元面值利息:8.2元
1523012 15中荷人寿
每百元面值利息:5.28元
1572004 15陕西债04
每百元面值利息:1.8元
1580324 15梅县建投债
每百元面值利息:5元
Z120012 11昆花桥债
每百元面值利息:7.98元
●债券除权除息日:
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
●债券利息支付日:
011698369 16中化国际SCP001
每百元面值利息:0.935元
011699546 16京能集SCP001
每百元面值利息:1.9053元
041559080 15盐湖CP003
每百元面值利息:2.97元
041567006 15信威通信CP001
每百元面值利息:5.1元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
101466014 14淮南矿MTN001
每百元面值利息:6.45元
101551112 15双欣MTN002
每百元面值利息:7.2元
101554097 15北部湾MTN003
每百元面值利息:4.7元
101554098 15沪建工MTN002
每百元面值利息:3.94元
101575023 15筑富实业MTN001
每百元面值利息:4.93元
101578005 15京首钢MTN001
每百元面值利息:5元
101578006 15京首钢MTN002
每百元面值利息:5.08元
1182405 11粤电MTN2
每百元面值利息:5.13元
1182406 11淮南矿MTN1
每百元面值利息:5.13元
127071 14清微02 每百元面值利息:8.05元
130270 15山东08 每百元面值利息:1.795元
140144 16河南16 每百元面值利息:1.55元
140148 16河南20 每百元面值利息:1.46元
1480603 14清河小微02
每百元面值利息:8.05元
1502029 15国开美元2
每百元面值利息:0.4634元
1520081 15泰安银行二级
每百元面值利息:5.15元
1523008 15幸福人寿
每百元面值利息:4元
1523009 15安邦人寿
每百元面值利息:4.5元
1523011 15平安人寿
每百元面值利息:3.9元
1558008 15山东债08
每百元面值利息:1.795元
1605371 16河南债16
每百元面值利息:1.55元
1605375 16河南债20
每百元面值利息:1.46元
2016-12-30
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
603639 海利尔 申购代码:732639,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:30000000股
●新股发行网下配售日
603639 海利尔 申购代码:732639,发行方式:网下向询价对象配售和网上
定价发行相结合,发行数量:30000000股
●新股中签号公布日:
603266 天龙股份
603689 皖天然气
●中签缴款日
603266 天龙股份 缴款日期2016-12-30
603689 皖天然气 缴款日期2016-12-30
●除权除息日
603843 正平股份 10派0.34(税后派0.34)
●红利发放日
603843 正平股份 10派0.34(税后派0.34)
●有限售条件股份上市日:
600406 国电南瑞 22319.9749万股
601016 节能风电 30000万股
603979 金诚信 1008万股
●股东大会:
600031 三一重工 《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关
联交易的议案》 等议案
600095 哈高科 关于参与温州银行股份有限公司配股的议案等议案
600226 升华拜克 关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案等议

600246 万通地产 关于修订《公司章程》相关条款的议案 等议案
600269 赣粤高速 《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》等议案
600280 中央商场 公司关于修订《公司章程》的议案等议案
600401 海润光伏 《关于拟参与投资设立华盛玖号(深圳)投资中心(有
限合伙)暨关联交易的议案》等议案
600515 海航基础 关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨
关联交易的议案等议案
600532 宏达矿业 关于公司注册地址变更的议案等议案
600710 *ST常林 审议《关于增加公司注册资本的议案》等议案
600719 大连热电 关于2017年度向银行申请授信额度的议案等议案
600751 天海投资 关于调整公司2016年度日常关联交易的议案等议案
600763 通策医疗 关于补选董事的议案等议案
600777 新潮能源 关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的
议案等议案
600778 友好集团 关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股
权的议案等议案
600792 云煤能源 关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案等议案
600803 新奥股份 《关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案
》;等议案
600810 神马股份 关于控股股东变更承诺的议案
等议案
600874 创业环保 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案等议案
600981 汇鸿集团 《关于公司对外担保额度预计的议案》等议案
601001 大同煤业 关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相
关资产并签署相关协议的议案等议案
601006 大秦铁路 关于与中国铁路总公司签署<综合服务框架协议>的议案
等议案
601058 赛轮金宇 《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》等议案
601333 广深铁路 审议批准《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有
限公司日常关联/持续关连交易的议案》等议案
601519 大智慧 关于选举独立董事的议案等议案
601899 紫金矿业 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》等议

603222 济民制药 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公
司80%股权并增资的议案等议案
603660 苏州科达 《关于增加注册资本的议案》 等议案
603701 德宏股份 关于修订《独立董事工作细则》的议案等议案
603869 北部湾旅 关于审议修订《公司章程》的议案 等议案
900938 天海B 关于调整公司2016年度日常关联交易的议案等议案
●基金发行截止日:
002983 长信国防军工
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003109 光大安和A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003645 融通通弘债券
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003813 泰康金泰3月定开
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003957 安信新起点A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004079 万家鑫丰纯债A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
675091 西部祥逸A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●企业债发行起始日:
Z16122205 16陕高速债02
预计发行规模:15亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-30,结束发行日期:2017-1-4
●企业债发行结束日:
Z16122012 16肇东城投债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16122013 16肇东城投债01
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16122109 16天长专项债02
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元
Z16122110 16天长专项债02
预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元
●债权登记日:
011698053 16信达SCP005
每百元面值利息:1.9012元
011699548 16广州港股SCP003
每百元面值利息:1.998元
031491138 14美兰机场PPN001
每百元面值利息:7.8元
0980189 09黄石城投债
每百元面值利息:6.98元
1080180 10黑金时代债
每百元面值利息:5.98元
1180202 11宁海城投债
每百元面值利息:8.6元
124126 PR柳城投 每百元面值利息:7.18元
124472 13海西州 每百元面值利息:8.6元
1280492 12柳州城投债
每百元面值利息:7.18元
1280493 12招远国资债
每百元面值利息:6.64元
1280495 12中山兴中债
每百元面值利息:5.95元
1280496 12宜城投债
每百元面值利息:6.76元
130274 15大连04 每百元面值利息:1.8元
130278 15大连Z4 每百元面值利息:1.8元
136059 15纳通01 每百元面值利息:5元
136060 15纳通02 每百元面值利息:5.43元
140152 16安徽08 每百元面值利息:1.55元
1547004 15大连债04
每百元面值利息:1.8元
1547008 15大连债08
每百元面值利息:1.8元
1580323 15潼南债 每百元面值利息:4.99元
1580326 15渝缙云债
每百元面值利息:4.5元
1605365 16安徽债08
每百元面值利息:1.55元
●债券除权除息日:
130266 15陕西04 每百元面值利息:1.8元
●债券利息支付日:
011698220 16平高电气SCP001
每百元面值利息:1.053元
011698921 16平高电气SCP003
每百元面值利息:0.256元
031390453 13甘建投PPN001
每百元面值利息:7.9元
031407002 14大唐集PPN002
每百元面值利息:5.79元
041561061 15金元CP003
每百元面值利息:3.99元
041568010 15阳泉CP006
每百元面值利息:6.2元
041656032 16豫交投CP003
每百元面值利息:0.31元
101353015 13沪城投美元MTN001
每百元面值利息:1.9491元
101364016 13连普湾MTN001
每百元面值利息:8元
101454074 14中南方MTN002
每百元面值利息:4.78元
101454075 14中南方MTN003
每百元面值利息:4.66元
101554099 15泰达投资MTN001
每百元面值利息:4.4元
101556063 15雅安MTN001A
每百元面值利息:5.07元
101556064 15雅安MTN001B
每百元面值利息:5.36元
1120015 11长沙银行债
每百元面值利息:7.3元
1120017 11南昌次级债
每百元面值利息:6.8元
1120018 11兰州银行债
每百元面值利息:6.8元
1180198 11昆花桥债
每百元面值利息:7.98元
1180199 11淮南产投债
每百元面值利息:8.49元
1180200 11冀新合作债
每百元面值利息:7.6元
1182407 11华鲁控MTN1
每百元面值利息:5.83元
122763 11淮产投 每百元面值利息:8.49元
124468 13丰城01 每百元面值利息:8.5元
124469 13格尔木 每百元面值利息:8.7元
127066 14高安02 每百元面值利息:8.2元
127354 15梅建投 每百元面值利息:5元
130266 15陕西04 每百元面值利息:1.8元
136131 15陕投债 每百元面值利息:4元
1380393 13大丰债01
每百元面值利息:8.5元
1380398 13格尔木债
每百元面值利息:8.7元
1480600 14高安城投债02
每百元面值利息:8.2元
1523012 15中荷人寿
每百元面值利息:5.28元
1572004 15陕西债04
每百元面值利息:1.8元
1580324 15梅县建投债
每百元面值利息:5元
Z120012 11昆花桥债
每百元面值利息:7.98元
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555