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注:单位是万元
截止日期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的税费返还
其中:增值税销项税额、退回增值税款
其中:除增值税外其他返还税费
收到其他与经营活动有关现金
(经营)现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所付现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的增值税款
支付的所得税款
除增值税、所得税以外其他税费
支付其他与经营活动有关现金
(经营)现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:处置子公司收到的现金
取得投资收益所收到现金
分得股利或利润收到的现金
取得债券利息收入收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关现金
投资现金流入小计
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中:购买子公司支付的现金
其中:权益性投资所付现金
其中:债权性投资所付现金
资产置换产生的现金流出净额
支付其他与投资活动有关现金
(投资)现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:吸收权益性投资所收到的现金
再其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
其中:发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关现金
(筹资)现金流入小计
偿还债务所支付现金
筹资费用所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金
其中:分配股利或利润所付现金
再其中:子公司支付的少数股东的股利
其中:偿付利息所付现金
融资租赁所付现金
减少注册资本所付现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
其中:支付其他与筹资活动有关现金
(筹资)现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响:
汇率变动对现金的影响
五、现金及等价物净增加额:
现金及现金等价物净增加额
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:少数股东损益
加:购买日前的损益
加:合并价差的摊销
加:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
加:坏账准备或转销坏账
加:固定资产折旧
加:无形资产摊销
加:长期待摊费用摊销
加:开办费摊销
加:待摊费用的减少(减:增加)
加:预提费用的增加(减:减少)
加:处置固定资产、无形资产、其他长期资产损失
加:固定资产报废损失
加:财务费用
投资损失(减:收益)
加:无效申购资金利息收入摊销(减:收益)
加:递延税款贷项(减:借项)
加:存货的减少(减:增加)
加:经营性应收项目减少(减:增加)
加:经营性应付项目增(减:减少)
加:增值税增加净额(减:减少)
其他
(附注)经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
接受捐赠的非现金资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金期末余额
减:现金期初余额
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
(附注)现金及现金等价物净增加额
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